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BILAN SOC DE L'IMMOBILIER D'EXPLOITATION MACIF 2016 Siren 440339851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				3239286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35345608	1375930	33969678	33699416
Constructions	194203725	44972407	149231318	153572970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90592821	37982276	52610545	56008898
Autres immobilisations corporelles	59557697	47444593	12113104	15348290
Immobilisations en cours	3770841		3770841	1541813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26527		26527	25529
TOTAL (I)	383497218	131775206	251722013	263436202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61497		61497	90965
Clients et comptes rattachés	1013657		1013657	1731893
Autres créances	3680817		3680817	436988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4045075		4045075	2589824
Charges constatées d’avance	181698		181698	191565
TOTAL (II)	8982745		8982745	5041234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392479963	131775206	260704757	268477436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	114400000		114400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31525829		31525829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3688408		3686912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6053006		6024571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5991813		29932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21445245		18732181	
TOTAL (I)	183104300		174399424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1000000			
TOTAL (III)	1000000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	21638750		21638750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46000000		54258672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163384		142077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294		9004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032146		619538	
Dettes fiscales et sociales	1243887		1497508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	292600		349594	
Autres dettes	6229395		15562869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76600457		94078012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260704757		268477436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37937365		37937365	38115475
Chiffres d’affaires nets	37937365		37937365	38115475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2142261	397760
Autres produits			547	3
Total des produits d’exploitation (I)			40080173	38513239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			4645209	8661880
Impôts, taxes et versements assimilés			4778104	4766541
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12532571	12516915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3900000	2000000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	227
Total des charges d’exploitation (II) 			25855889	27945564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14224284	10567675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3019
Total des produits financiers (V)				3019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2987373	3291171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2987373	3291171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2987373	-3288152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11236911	7279523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30266		82824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3795800		780000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172348		6650192	
Total des produits exceptionnels (VII)	3998413		7513015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7831		11174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1606090		2573351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3885411		3085942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5499332		5670467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500919		1842548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3744180		9092140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44078586		46029273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38086774		45999342	
BENEFICE OU PERTE	5991813		29932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239286		
Total Immobilisations corporelles		378419568		9345931
Total Immobilisations financières		25529		1285
Total Général		381684383		9347215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239286		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1925432	2369375	383470691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			287	26527
Total Général		5164718	2369662	383497218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111505921	12532571	763286	123275206
AMORTISSEMENTS Total Général	111505921	12532571	763286	123275206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21445245
Total Provisions réglementées	18732181	2885411	172348	21445245
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges		1000000		1000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6742261	3900000	2142261	8500000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6742261	3900000	2142261	8500000
TOTAL GENERAL	25474442	7785411	2314608	30945245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3900000	2142261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3885411	172348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26527	26527		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1013657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174136			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84			
Divers				
Groupe et associés	3074925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431673			
Charges constatées d’avance	181698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4902700	4902700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	21638750	638750	21000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46000000	46000000		
Emprunts et dettes financières divers	163384	163384		
Fournisseurs et comptes rattachés	1032146	1032146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31348	31348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	714482	714482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498058	498058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	292600	292600		
Groupe et associés	5049145	5049145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1180250	1180250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76600163	55600163	21000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13240769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel