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BILAN SARL ISAKA 2016 Siren 440373744				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21419		21419	21419
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55202	52103	3099	3251
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76621	52103	24518	24670
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4761		4761	4506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3526		3526	3208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969		1969	6362
Caisse				
Charges constatées d’avance	813		813	934
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11068		11068	15010
Total général Actif	87689	4569		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8607	8031
Résultat de l’exercice			-1100	576
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15977	17077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45	29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2208	1994
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3158		
Autres dettes			17357	20580
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19610	22603
Total général Passif			35586	39680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			535	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4601		4569	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91996		97834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	102		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96699		102410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4317		3389	
Variation de stock (marchandises)	-255		16	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6595		7027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	24058		23673	
(dont taxe professionnelle)	865			
Impôts, taxes et versements assimilés	2090		1979	
Rémunérations du personnel 	49088		53335	
Charges sociales	10906		11578	
Dotations aux amortissements	687		452	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	300		268	
Total des charges d’exploitation	97785		101716	
Résultat d’exploitation	-1086		694	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5		11	
Charges exceptionnelles	9		107	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1100		576	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19318			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6335			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			535	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76166	
Total Immobilisations (Augmentations)			535	
Total Immobilisations (Diminutions)			79	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6335	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel