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BILAN S EN CIEL VOYAGES 2017 Siren 440361939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120980		120980	120980
Immobilisations incorporelles – Autres	12703	12237	466	1303
Immobilisations corporelles	27984	24576	3408	3567
Immobilisations financières	4828		4828	4828
Total Actif Immobilisé	166494	36813	129682	130678
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1180	17463	-16283	13139
Créances – Autres	5531		5531	12597
Valeurs mobilières de placement	4009		4009	4009
Disponibilités	303050		303050	248192
Caisse				
Charges constatées d’avance	615		615	398
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314385	17463	296922	278334
Total général Actif	480879			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			34230	34230
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3423	3423
Réserves réglementées				
Autres réserves			146811	139436
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3740	7376
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			188204	184464
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			141	141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59409	116268
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59510		
Autres dettes			178849	108139
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			238399	224548
Total général Passif			426603	409012
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1141	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9714			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187615		161774	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4423		29069	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192038		190843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77925		74720	
(dont taxe professionnelle)	1621			
Impôts, taxes et versements assimilés	5670		6563	
Rémunérations du personnel 	51069		69243	
Charges sociales	18323		26240	
Dotations aux amortissements	2137		1615	
Dotations aux provisions	17463			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21610		6411	
Total des charges d’exploitation	194197		184900	
Résultat d’exploitation	-2160		5943	
Produits financiers	2083		2947	
Produits exceptionnels	5759		13	
Charges financières			61	
Charges exceptionnelles	1527		395	
Impôts sur les bénéfices	416		1073	
Bénéfice ou perte	3740		7376	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2993			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7308			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1141	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165354	
Total Immobilisations (Augmentations)			1141	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			17463	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17463	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2993	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7308	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel