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BILAN PROMOTEL TORCY 2018 Siren 440319622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3668	1889	1780	2258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413840		413840	413840
Constructions	5306275	3572674	1733601	1789515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51625	44653	6972	11120
Autres immobilisations corporelles	447239	409909	37330	42649
Immobilisations en cours	18698		18698	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4326		4326	4326
TOTAL (I)	6245671	4029125	2216546	2263708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166		166	356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285156		285156	226927
Autres créances	122665		122665	185974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1255913	57076	1198837	1406318
Disponibilités	1621864		1621864	1504477
Charges constatées d’avance	22650		22650	28436
TOTAL (II)	3308414	57076	3251339	3352489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9554085	4086200	5467885	5616197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500875		2500875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250088		250088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376322		535128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314930		241194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3442215		3527285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000		42727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000		42727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166822		1441402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301923		302932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5593		5329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448525		212835	
Dettes fiscales et sociales	35866		65745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17941		17941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1976670		2046184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5467885		5616197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231422		947200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	230		230	2177
Production vendue biens				
Production vendue services	1545033		1545033	1486137
Chiffres d’affaires nets	1545263		1545263	1488314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34992	117782
Autres produits			300	10
Total des produits d’exploitation (I)			1580555	1606105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7414	7470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190	-356
Autres achats et charges externes			585111	645339
Impôts, taxes et versements assimilés			79358	65480
Salaires et traitements			151296	186435
Charges sociales			28801	38879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205065	209484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66983	61186
Total des charges d’exploitation (II) 			1124218	1213919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456337	392186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7046	12403
Reprises sur provisions et transferts de charges				1907
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30141	
Total des produits financiers (V)			37187	14310
Dotations financières sur amortissements et provisions			57076	
Intérêts et charges assimilées			19681	23862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76757	23862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39570	-9553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416767	382633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25055	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42727			
Total des produits exceptionnels (VII)	42727		25055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49000		42727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49000		44233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6273		-19178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95564		122261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660470		1645470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1345539		1404275	
BENEFICE OU PERTE	314930		241194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34992		117782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9695		10587	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3668		
Total Immobilisations corporelles		6079773		157903
Total Immobilisations financières		4326		
Total Général		6087768		157903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6237677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4326
Total Général				6245671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1410	478		1889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3822649	204587		4027236
AMORTISSEMENTS Total Général	3824060	205065		4029125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42727	49000	42727	49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		57076		57076
Total Provisions pour dépréciation		57076		57076
TOTAL GENERAL	42727	106076	42728	106076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57076		
                                            - Exceptionnelles		49000	42727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4326	4326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285156	285156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14567	14567		
T. V. A.	65777	65777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42221	42221		
Charges constatées d’avance	22650	22650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434797	434797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67838	67838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1098984	353736	745248	
Emprunts et dettes financières divers	1369	1369		
Fournisseurs et comptes rattachés	448525	448525		
Personnel et comptes rattachés	5476	5476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11208	11208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18112	18112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1070	1070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300554	300554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17941	17941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971077	1225829	745248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel