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BILAN POITOU MENUISERIES 2019 Siren 440341634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437788	422203	15585	18100
Fonds commercial	5250		5250	5250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	793155	313471	479684	529993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6223420	3866970	2356449	2767132
Autres immobilisations corporelles	316781	285463	31318	36623
Immobilisations en cours	76810		76810	76810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98327		98327	202540
TOTAL (I)	7951533	4888108	3063424	3636450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853997		853997	1121156
En cours de production de biens	134691		134691	114019
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	484649	14138	470510	505065
Marchandises	41646		41646	29953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3213845	292041	2921803	3032340
Autres créances	1797874		1797874	1335409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135761		135761	819270
Charges constatées d’avance	29843		29843	18610
TOTAL (II)	6692307	306180	6386126	6975824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14643840	5194289	9449551	10612275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1542000		1542000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154200		154200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	2664182		3395250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120405		-731067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	805912		831234	
TOTAL (I)	6086701		5991617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96636		151265	
Provisions pour charges	112039		120699	
TOTAL (III)	208675		271964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307034		2129688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42504		27526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616296		826243	
Dettes fiscales et sociales	617592		812728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297795		317304	
Autres dettes	272955		235202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3154175		4348693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9449551		10612275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141257		3014618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69204		69204	98895
Production vendue biens	15691373		15691373	18828918
Production vendue services	358299		358299	400523
Chiffres d’affaires nets	16118876		16118876	19328337
				
Production stockée			256	-123931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27244	23185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203231	60937
Autres produits			30	787
Total des produits d’exploitation (I)			16349637	19289315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121431	127755
Variation de stock (marchandises)			-11693	-19886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7281089	9314873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267159	-16170
Autres achats et charges externes			4129420	5582248
Impôts, taxes et versements assimilés			176541	235194
Salaires et traitements			2577045	2967447
Charges sociales			864722	1104967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514620	499989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213569	104838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23492	68601
Autres charges			57400	7031
Total des charges d’exploitation (II) 			16214794	19976888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134843	-687572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6085	8162
Reprises sur provisions et transferts de charges			24427	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30511	8161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41285	57083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41284	57083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10772	-48921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124070	-736494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13948		66448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1289		334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104803		82434	
Total des produits exceptionnels (VII)	120041		149217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26560		140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79480		143649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108415		143790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11626		5427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16500190		19446695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16379784		20177762	
BENEFICE OU PERTE	120405		-731067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61477		39790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438588		4450
Total Immobilisations corporelles		7410390		43490
Total Immobilisations financières		226968		97
Total Général		8075947		48038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43714	7410166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128737	98327
Total Général			172452	7951533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415238	6965		422204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3999832	507654	41581	4465905
AMORTISSEMENTS Total Général	4415069	514620	41581	4888108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				805913
Total Provisions réglementées	831235	79481	104803	805913
Provisions pour litiges				96636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112039
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271964	23492	86781	208675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14139		14139
Sur comptes clients	147585	199430	54972	292042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172012	213569	79400	306180
TOTAL GENERAL	1275211	316541	270984	1320768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237061	141754	
                                             - Financières			24427	
                                            - Exceptionnelles		79481	104803	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98327		98327	
Clients douteux ou litigieux	375555	375555		
Autres créances clients	2838289	2838289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11040	11040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28929	28929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1586275	1586275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171629	171629		
Charges constatées d’avance	29843	29843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5139890	5041562	98327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1307033	314783	992249	
Emprunts et dettes financières divers	27212	6544	20668	
Fournisseurs et comptes rattachés	616295	616295		
Personnel et comptes rattachés	280121	280121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223510	223510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107361	107361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6598	6598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297794	297794		
Groupe et associés	15291	15291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272956	272956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3154175	2141257	1012918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	820369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131080		193419	
Location, charges locatives et de copropriété	750171		776282	
Personnel extérieur à l’entreprise	722408		1398067	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	448644		556073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2077113		2658404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4129419		5582248	
Taxe professionnelle	120073		157116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56467		78077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176540		235193	
Montant de la TVA. collectée	3212082		3902266	
Total TVA. déductible sur biens et services	2241742		2941853	
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	109