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BILAN POITOU MENUISERIES 2016 Siren 440341634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431897	398461	33436	41956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410316	199730	210585	219874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4649921	2693650	1956271	2318420
Autres immobilisations corporelles	381384	339498	41886	46321
Immobilisations en cours	71210		71210	3602
Avances et acomptes	397800		397800	54646
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218503	24427	194076	191404
TOTAL (I)	6561034	3655768	2905266	2876225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1099032	64465	1034566	842434
En cours de production de biens	167582		167582	131110
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	462888		462888	621936
Marchandises	17697		17697	34140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3928332	82004	3846327	3569269
Autres créances	1578587		1578587	2142942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564874		564874	90373
Charges constatées d’avance	76734		76734	12865
TOTAL (II)	7895726	146470	7749255	7445072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14456761	3802238	10654522	10321297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1542000		1542000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154200		154200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	2116406		1649787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758598		466619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	772845		852390	
TOTAL (I)	6144050		5464996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186543		17546	
Provisions pour charges	93214		75835	
TOTAL (III)	279757		93381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1735773		2408486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114218		111231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007967		1020228	
Dettes fiscales et sociales	952547		878317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303028		310392	
Autres dettes	117179		34264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4230714		4762919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10654522		10321297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2885775		2981105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102432		102432	147660
Production vendue biens	18785624		18785624	16875575
Production vendue services	471592		471592	521322
Chiffres d’affaires nets	19359649		19359649	17544558
				
Production stockée			-122576	160243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32943	52049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357009	295862
Autres produits			19	41
Total des produits d’exploitation (I)			19627045	18052755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			923511	436569
Variation de stock (marchandises)			16443	-10534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8165465	7690285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145965	152798
Autres achats et charges externes			4421369	4344384
Impôts, taxes et versements assimilés			271002	255595
Salaires et traitements			2945774	2940639
Charges sociales			1027205	960577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434841	476837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79683	60923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186375	23595
Autres charges			100126	24800
Total des charges d’exploitation (II) 			18425834	17356471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1201211	696283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29554	31064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29554	31064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65487	77250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65487	77250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35932	-46185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1165278	650098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6495		4023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		3830	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105296		62871	
Total des produits exceptionnels (VII)	112091		70725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8239		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153		515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25751		56970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34145		60485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77946		10239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119865		32764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364762		160955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19768692		18154544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19010093		17687925	
BENEFICE OU PERTE	758598		466619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65057		100387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232260		272339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427868		4029
Total Immobilisations corporelles		5455832		515583
Total Immobilisations financières		215831		2672
Total Général		6099532		522284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60782	5910633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218503
Total Général			60782	6561034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385912	12549		398461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2812967	422292	2380	3232879
AMORTISSEMENTS Total Général	3198879	434841	2380	3631340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				772845
Total Provisions réglementées	852390	25751	105296	772845
Provisions pour litiges				186543
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93381	201922	15546	279757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110632	15679	61845	64465
Sur comptes clients	80904	64003	62902	82004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215963	79683	124748	170898
TOTAL GENERAL	1161734	307357	245591	1223500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281605	140294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25751	105296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216503			
Clients douteux ou litigieux	144974			
Autres créances clients	3783358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1326189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220449			
Charges constatées d’avance	76734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5802157	5583653	218503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1735773	622692	1113080	
Emprunts et dettes financières divers	53493	40352	13140	
Fournisseurs et comptes rattachés	1007967	1007967		
Personnel et comptes rattachés	442252	442252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354656	354656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145100	145100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10538	10538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303028	303028		
Groupe et associés	60725	60725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117179	117179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4230714	3104493	1126221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	671976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			156060	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169748		156151	
Location, charges locatives et de copropriété	519166		510292	
Personnel extérieur à l’entreprise	650616		471416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	556430		573702	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2525407		2632821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4421369		4344384	
Taxe professionnelle	181536		172251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89466		83344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271002		255595	
Montant de la TVA. collectée	3896688		3509261	
Total TVA. déductible sur biens et services	2656305		2227890	
Effectif moyen du personnel	107		111	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	107		111