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BILAN PACK MEDIA PROMO 2018 Siren 440386688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32888	15018	17869	
Immobilisations financières	1218277		1218277	
Total Actif Immobilisé	1251165	15018	1236146	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	95644		95644	
Créances – Autres	218179		218179	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225090		225090	
Caisse				
Charges constatées d’avance	534		534	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	539449		539449	
Total général Actif	1790615			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			163663	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16366	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1357955	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6743	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1544728	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			108174	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-380		
Autres dettes			38344	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230868	
Total général Passif			1775596	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46583	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9807	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			14530	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9807	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	306591			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3575			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310167			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	164806			
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	2558			
Rémunérations du personnel 	92484			
Charges sociales	43414			
Dotations aux amortissements	6041			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	309311			
Résultat d’exploitation	855			
Produits financiers	6244			
Produits exceptionnels	4653			
Charges financières	1314			
Charges exceptionnelles	389			
Impôts sur les bénéfices	3306			
Bénéfice ou perte	6743			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50926			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29050			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9807	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1248608	
Total Immobilisations (Augmentations)			9807	
Total Immobilisations (Diminutions)			7250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4566	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50926	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29050	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel