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BILAN PACK MEDIA PROMO 2017 Siren 440386688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30331	16227	14104	
Immobilisations financières	1218277		1218277	
Total Actif Immobilisé	1248608	16227	1232381	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36695		36695	
Créances – Autres	211141		211141	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320029		320029	
Caisse				
Charges constatées d’avance	537		537	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	568402		568402	
Total général Actif	1817010			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			163663	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2756	
Réserves réglementées				
Autres réserves			319978	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1051587	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1537984	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			123765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31387	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		637		
Autres dettes			107644	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262798	
Total général Passif			1800783	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82493	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1199162	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			40756	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277040			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2486			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279526			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67218			
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	1806			
Rémunérations du personnel 	120000			
Charges sociales	52308			
Dotations aux amortissements	4118			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	245452			
Résultat d’exploitation	34074			
Produits financiers	6745			
Produits exceptionnels	1159162			
Charges financières	1037			
Charges exceptionnelles	95360			
Impôts sur les bénéfices	51996			
Bénéfice ou perte	1051587			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64700			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1199162	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			94599	
Total Immobilisations (Valeur brute)			146445	
Total Immobilisations (Augmentations)			1199162	
Total Immobilisations (Diminutions)			96999	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			94599	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-94599	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel