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BILAN OSTRICOURSES 2018 Siren 440379139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17094	11355	5738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73990	51717	22274	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	810		810	
Autres immobilisations financières	15320		15320	
TOTAL (I)	107214	63072	44142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32600		32600	
Clients et comptes rattachés	249470	4880	244590	
Autres créances	128946		128946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63841		63841	
Charges constatées d’avance	4689		4689	
TOTAL (II)	479546	4880	474667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586760	67952	518808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102081			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126229			
Dettes fiscales et sociales	234278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1522504		1522504	
Chiffres d’affaires nets	1522504		1522504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21121	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1553416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704860	
Impôts, taxes et versements assimilés			11614	
Salaires et traitements			639172	
Charges sociales			76314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			1441276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1389			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1554051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1521276			
BENEFICE OU PERTE	32775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72084		19000
Total Immobilisations financières		69629		2000
Total Général		141713		21000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91084
Prêts et immobilisations financières			790	
Total Immobilisations financières		54709	790	16130
Total Général		54709	790	107214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53823	9249		63072
AMORTISSEMENTS Total Général	53823	9249		63072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4880			4880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4880			4880
TOTAL GENERAL	4880			4880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	810	810		
Autres immobilisations financières	15320		15320	
Clients douteux ou litigieux	5452	5452		
Autres créances clients	244018	244018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3133	3133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31186	31186		
T. V. A.	31536	31536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20001	20001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43089	43089		
Charges constatées d’avance	4689	4689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399235	383915	15320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126229	126229		
Personnel et comptes rattachés	95552	95552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65451	65451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71034	71034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2241	2241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14511	14511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375153	375153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	260498			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1190			
Location, charges locatives et de copropriété	182402			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704860			
Taxe professionnelle	1394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10220			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11614			
Montant de la TVA. collectée	275704			
Total TVA. déductible sur biens et services	126998			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29