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BILAN ORTICA 2021 Siren 440353209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83762	27299	56463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5057272		5057272	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9500		9500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5150534	27299	5123234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	827279		827279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501000	7682	493318	
Disponibilités	24349		24349	
Charges constatées d’avance	571		571	
TOTAL (II)	1353199	7682	1345518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6503733	34981	6468752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1255984			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	572402			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23353			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2246411			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4594088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	911513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7685			
Dettes fiscales et sociales	36978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1874664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6468752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9457	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			309458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35995	
Impôts, taxes et versements assimilés			24535	
Salaires et traitements			176902	
Charges sociales			109625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			367242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477924	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7682	
Intérêts et charges assimilées			24075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320891			
BENEFICE OU PERTE	495568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9457			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92890			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80660		3102
Total Immobilisations financières		5057272		9500
Total Général		5137931		12602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5066772
Total Général				5150534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7115	20185		27299
AMORTISSEMENTS Total Général	7115	20185		27299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7682		7682
Total Provisions pour dépréciation		7682		7682
TOTAL GENERAL		7682		7682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7682		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24963	24963		
T. V. A.	1100	1100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	719872	719872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81344	81344		
Charges constatées d’avance	571	571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827850	827850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	795349	320979	474370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7685	7685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29033	29033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7945	7945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	911513	911513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123051	123051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874664	1400294	474370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35995			
Taxe professionnelle	3423			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24535			
Montant de la TVA. collectée	60000			
Total TVA. déductible sur biens et services	5277			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel