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BILAN OPTIQUE 42 2017 Siren 440383214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	1095		
Fonds commercial	178365		178365	178365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16783	16783		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9496	8974	522	1840
Autres immobilisations corporelles	18834	18835		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034		1034	1034
TOTAL (I)	225607	45686	179921	181240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23703	6010	17693	18156
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	
Clients et comptes rattachés	36299		36299	39845
Autres créances	5051		5051	5104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9346		9346	15574
Charges constatées d’avance	222		222	3465
TOTAL (II)	75040	6010	69030	82144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300648	51696	248951	263384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48664		48664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-27080		-27080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5518		5518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54899		49508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7503		5390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89503		82000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88994		114616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37361		27574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22959		29240	
Dettes fiscales et sociales	9837		9657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298		298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159448		181384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248951		263384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97507		94843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2419		4015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116284		116284	137401
Production vendue biens				
Production vendue services	1692		1692	
Chiffres d’affaires nets	117976		117976	137401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5200
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117976	142601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43675	54671
Variation de stock (marchandises)			464	3546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31901	51379
Impôts, taxes et versements assimilés			2440	3056
Salaires et traitements			18000	9600
Charges sociales			12041	9236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1569	1389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			110090	132877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7886	9725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	3383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	3383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2881	-3383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5005	6341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1417		951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122418		142601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114915		137211	
BENEFICE OU PERTE	7503		5390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302		5730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12041		9236	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179460		
Total Immobilisations corporelles		44863		250
Total Immobilisations financières		1034		
Total Général		225357		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1034
Total Général				225607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095			1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43022	1569		44591
AMORTISSEMENTS Total Général	44117	1569		45686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6010			6010
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6010			6010
TOTAL GENERAL	6010			6010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034	1034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36299	36299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5025	5025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26	26		
Charges constatées d’avance	222	222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42606	42606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2419	2419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86574	24633	61941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22959	22959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4419	4419		
Impôts sur les bénéfices	1416	1416		
T.V.A.	4002	4002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37361	37361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159448	97507	61941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel