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BILAN OPTIQUE 42 2016 Siren 440383214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	1095		
Fonds commercial	178365		178365	178365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16783	16783		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9246	7405	1840	3165
Autres immobilisations corporelles	18834	18835		64
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034		1034	1034
TOTAL (I)	225357	44117	181240	182628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24167	6010	18156	16502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39845		39845	35739
Autres créances	5104		5104	87702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15574		15574	21921
Charges constatées d’avance	3465		3465	836
TOTAL (II)	88155	6010	82144	162701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313512	50128	263384	345329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48664		48664	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-27080		-27080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5518		5518	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49508		48643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5390		865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82000		76609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114616		134066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27574		29309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29240		16559	
Dettes fiscales et sociales	9657		8688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298		80098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181384		268720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263384		345329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94843		268720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4015		9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137401		137401	157724
Production vendue biens				
Production vendue services				1478
Chiffres d’affaires nets	137401		137401	159203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5200	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			142601	159203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54671	52402
Variation de stock (marchandises)			3546	-900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51379	52963
Impôts, taxes et versements assimilés			3056	2787
Salaires et traitements			9600	18000
Charges sociales			9236	9700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1389	1227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				164
Total des charges d’exploitation (II) 			132877	142582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9725	16621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3383	3893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3383	3893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3383	-3893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6341	12728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951		153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142601		159226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137211		158361	
BENEFICE OU PERTE	5390		865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5730		5730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9236		9700	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179460		
Total Immobilisations corporelles		44863		
Total Immobilisations financières		1034		
Total Général		225357		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1034
Total Général				225357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095			1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41634	1389		43022
AMORTISSEMENTS Total Général	42729	1389		44117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11210		5200	6010
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11210		5200	6010
TOTAL GENERAL	11210		5200	6010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034	1034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384			
Charges constatées d’avance	3465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49448	49448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4015	4015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110600	24060	86541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29240	29240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5278	5278		
Impôts sur les bénéfices	950	950		
T.V.A.	3429	3429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27574	27574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181384	94843	86541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel