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BILAN OPTIQUE 42 2015 Siren 440383214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	1095		
Fonds commercial	178365		178365	178365
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16783	16783		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9246	6080	3165	1083
Autres immobilisations corporelles	18834	18771	64	375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034		1034	1034
TOTAL (I)	225357	42729	182628	180857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27713	11210	16502	15602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35739		35739	17312
Autres créances	87702		87702	47526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21921		21921	35123
Charges constatées d’avance	836		836	426
TOTAL (II)	173911	11210	162701	115989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399268	53939	345329	296846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48664		171400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-27080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5518		5115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48643		82357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865		8072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76609		266944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134066		26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29309		15623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16559		10383	
Dettes fiscales et sociales	8688		3726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80098		144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268720		29902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345329		296846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268720		29902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9		26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157724		157724	166848
Production vendue biens				
Production vendue services	1478		1478	3121
Chiffres d’affaires nets	159203		159203	169968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			159203	170268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52402	51646
Variation de stock (marchandises)			-900	5085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52963	35006
Impôts, taxes et versements assimilés			2787	2157
Salaires et traitements			18000	49900
Charges sociales			9700	16046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1227	785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	
Total des charges d’exploitation (II) 			142582	160625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16621	9643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3893	354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3893	354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3893	-146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12728	9497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153		1425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159226		170477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158361		162405	
BENEFICE OU PERTE	865		8072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5730		5720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9700		16039	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179460		14347
Total Immobilisations corporelles		46356		36934
Total Immobilisations financières		1034		202762
Total Général		226851		254043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14347	179460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38428	44863
Prêts et immobilisations financières			762	
Total Immobilisations financières			202762	1034
Total Général			255537	225357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095			1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44899	1227	4492	41634
AMORTISSEMENTS Total Général	45994	1227	4492	42729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5200	6010		11210
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5200	6010		11210
TOTAL GENERAL	5200	6010		11210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6010		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034	1034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81102			
Charges constatées d’avance	836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125311	125311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134057	134057		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16559	16559		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3268	3268		
Impôts sur les bénéfices	152	152		
T.V.A.	5268	5268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29309	29309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80098	80098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268720	268720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel