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BILAN NIORT 94 2021 Siren 440360006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59179672		59179672	58622205
Constructions	269653533	40319482	229334052	229832709
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2813169	272068	2541101	2512673
Immobilisations en cours	11204183		11204183	
Avances et acomptes	227465		227465	350028
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85238		85238	85238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793167		793167	793150
TOTAL (I)	343965427	40591550	303373878	292205003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	443890603	121780934	322109669	400339296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16319		16319	16319
Clients et comptes rattachés	720025		720025	244837
Autres créances	187443148	95149889	92293259	149109287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	12750
Disponibilités	869691		869691	82431296
Charges constatées d’avance	1219931		1219931	1206691
TOTAL (II)	634172467	216930823	417241644	633360476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978137894	257522372	720615522	925565481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	231000000		231000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10976223		10798939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58838096		55469697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212919027		3545683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	878006		879148	
TOTAL (I)	88773298		301693466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25094115		27228228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142771		142771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15297946		9990787	
Dettes fiscales et sociales	5369757		8173116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2498617		1684924	
Autres dettes	522487624		558792313	
Produits constatés d’avance (2)	60951014		17859494	
TOTAL (IV)	631841845		623871634	
(V)	380		380	
TOTAL GENERAL (I à V)	720615522		925565480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50771593		50771593	34475960
Production vendue services	16722051		16722051	17348324
Chiffres d’affaires nets	67493644		67493644	51824284
				
Production stockée			-51733897	-55205332
Production immobilisée			5156019	26119041
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626095	
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			21541869	22737996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7942072	7277921
Impôts, taxes et versements assimilés			1110402	1192990
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6441722	6209327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74796	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			15568992	14680246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5972874	8057750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8018832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5756822	6289936
Reprises sur provisions et transferts de charges			3444701	2468700
Différences positives de change				17960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9201523	16795428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20320336	18132681
Différences négatives de change				18340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20320336	18151021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11118812	-1355593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5145938	6702157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9271840		5512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1395149		836720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	318218			
Total des produits exceptionnels (VII)	10985207		842232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12573101		785633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6136291		787342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203698858		5144	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222408250		1578119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211423043		-735888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3649955		2420586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41728599		40375655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254647626		36829972	
BENEFICE OU PERTE	-212919027		3545683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		325603566	19436141	
Total Immobilisations financières		878388	17	
Total Général		326490954	19436158	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		819932	1141753	343078022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				878405
Total Général		819932	1141753	343965427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34285950	6441722	136123	40591549
AMORTISSEMENTS Total Général	34285950	6441722	136123	40591549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				878006
Total Provisions réglementées	879148		1142	878006
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13080934	108700000		121780934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	468106	95000000	318218	95149889
Total Provisions pour dépréciation	13549040	203700000	318218	216930823
TOTAL GENERAL	14428188	203700000	319360	217808829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel