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BILAN NIORT 94 2018 Siren 440360006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54598795	8685	54590110	50503051
Constructions	231682458	22621487	209060972	176689017
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2870525		2870525	
Immobilisations en cours				184547
Avances et acomptes	1298847		1298847	573429
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85238		85238	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	784750		784750	
TOTAL (I)	291329614	22630172	268699442	227959043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	250587609	13080934	237506675	211948463
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1852053		1852053	671206
Autres créances	111172762	468106	110704656	90752818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	1012750
Disponibilités	89676390		89676390	3095021
Charges constatées d’avance	271511		271511	495115
TOTAL (II)	453573074	13549040	440024034	307975374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744902688	36179212	708723478	535934417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231000000		231000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2138436		1757325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52357554		45116447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8968745		7622217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	868860		808166	
TOTAL (I)	295333594		286304156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434449		2636421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142771		142771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16891796		17517323	
Dettes fiscales et sociales	8061776		20607281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1064158		1254100	
Autres dettes	385594705		174811873	
Produits constatés d’avance (2)	200228		32660493	
TOTAL (IV)	413389883		249630262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708723478		535934417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38017668		38017668	78198743
Production vendue services	14777862		14777862	14874456
Chiffres d’affaires nets	52795530		52795530	93073199
				
Production stockée			-52498244	-72018807
Production immobilisée			28203287	9257365
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9197	
Autres produits			93	10
Total des produits d’exploitation (I)			28509864	30311766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8273001	9098404
Impôts, taxes et versements assimilés			1187375	1031787
Salaires et traitements				
Charges sociales			-107	-121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4867726	4358573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25914	39
Total des charges d’exploitation (II) 			14353909	14488679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14155955	15823087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3474541	1825691
Reprises sur provisions et transferts de charges			2697941	2471246
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				351
Total des produits financiers (V)			6172482	4297287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7837886	6164654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7837886	6164654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1665404	-1867366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12490551	13955721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151238		199324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1281673		277362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2432912		476686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247573		335256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1228478		227204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60693		353188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1536744		915648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	896168		-438962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4417975		5894542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37115258		35085740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28146513		27463522	
BENEFICE OU PERTE	8968745		7622217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		245703805		46519662
Total Immobilisations financières				869988
Total Général		245712805		47389650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1298847		
Total Immobilisations corporelles			1772841	290450626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				869988
Total Général			1772841	291329614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17762446	4867725		22630172
AMORTISSEMENTS Total Général	17762446	4867725		22630172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				868860
Total Provisions réglementées	808166	60693		868860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13080934			13080934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	468106			468106
Total Provisions pour dépréciation	13549040			13549040
TOTAL GENERAL	14357207	60693		14417900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60693	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel