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BILAN NIORT 94 2017 Siren 440360006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9000		9000	9000
Terrains	50503051		50503051	45224356
Constructions	194442778	17753761	176689017	173423720
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	184547		184547	-3
Avances et acomptes	573429		573429	348491
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	245712805	17753761	227959043	219005564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	225029397	13080934	211948463	214670026
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671206		671206	30000
Autres créances	91220925	468106	90752818	78765036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1012750		1012750	1012750
Disponibilités	3095021		3095021	9950883
Charges constatées d’avance	495115		495115	1210926
TOTAL (II)	321524414	13549040	307975374	305639621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567237219	31302802	535934417	524645185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	231000000		231000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1757325		1089226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45116447		32422588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7622217		13361956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	808166		773196	
TOTAL (I)	286304156		278646966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2636421		4803255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142771		142770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17517323		29181149	
Dettes fiscales et sociales	20607281		27933870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1254100		1652226	
Autres dettes	174811873		117404752	
Produits constatés d’avance (2)	32660493		64880197	
TOTAL (IV)	249630262		245998219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535934417		524645185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78198743		78198743	133984701
Production vendue services	14874456		14874456	12095738
Chiffres d’affaires nets	93073199		93073199	146080439
				
Production stockée			-72018807	-146821522
Production immobilisée			9257365	56291833
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2056
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			30311766	55552808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9098404	23230275
Impôts, taxes et versements assimilés			1031787	1017416
Salaires et traitements				
Charges sociales			-121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4358573	3470301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	2
Total des charges d’exploitation (II) 			14488679	27717994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15823087	27834814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				641279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1825691	1137568
Reprises sur provisions et transferts de charges			2471246	5487427
Différences positives de change				330693
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			351	2279
Total des produits financiers (V)			4297287	7599246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6164654	7141304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6164654	7141304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1867366	457942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13955721	28292756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199324		316327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277362		2946894	
Reprises sur provisions et transferts de charges			295393	
Total des produits exceptionnels (VII)	476686		3558614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335256		595267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227204		2837042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	353188		119071	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915648		3551380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438962		7234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5894542		14938035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35085740		66710673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27463522		53348717	
BENEFICE OU PERTE	7622217		13361956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		232419544		20549145
Total Immobilisations financières				
Total Général		232428544		20549145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6923057	341830	245703805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6923057	341830	245712805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13422978	4358573	27789	17753761
AMORTISSEMENTS Total Général	13422978	4358573	27789	17753761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				808166
Total Provisions réglementées	773196	34970		808166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13080934			13080934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149889	318218		468106
Total Provisions pour dépréciation	13230823	318218		13549040
TOTAL GENERAL	14004019	353188		14357207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		353188		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel