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BILAN NIORT 94 2016 Siren 440360006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9000		9000	9000
Terrains	45224356		45224356	34556352
Constructions	186846699	13422978	173423721	128361861
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	-3		-3	1130009
Avances et acomptes	348492		348492	62867
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	232428544	13422978	219005566	164120088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	227750961	13080934	214670027	298914780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30000		30000	675394
Autres créances	78914926	149889	78765037	84497290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1012750		1012750	1012750
Disponibilités	9950884		9950884	2767786
Charges constatées d’avance	1210927		1210927	990484
TOTAL (II)	318870447	13230823	305639624	388858484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551298991	26653800	524645190	552978572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	231000000		231000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1089227		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32422589		11741910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13361956		21769136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	773196		933518	
TOTAL (I)	278646968		265445333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4803255		10239917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142771		142771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29181150		31575568	
Dettes fiscales et sociales	27933871		24969014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1652226		2230000	
Autres dettes	117404752		74660606	
Produits constatés d’avance (2)	64880197		143673439	
TOTAL (IV)	245998222		287491314	
(V)			25924	
TOTAL GENERAL (I à V)	524645190		552978572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	133984702		133984702	114013992
Production vendue services	12095739		12095739	13553043
Chiffres d’affaires nets	146080441		146080441	127567035
				
Production stockée			-146821523	-96624439
Production immobilisée			56291833	21787797
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2057	-79458
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			55552810	52650945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23230275	14779099
Impôts, taxes et versements assimilés			1017416	1186664
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3470301	2862488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			27717995	18828256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27834815	33822689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			641279	8185287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137569	1990130
Reprises sur provisions et transferts de charges			5487427	6999291
Différences positives de change			330694	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2279	204264
Total des produits financiers (V)			7599248	17378973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7141304	17242029
Différences négatives de change				136944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7141304	17378973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28292759	33822689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316328		28461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2946894		3348236	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295394			
Total des produits exceptionnels (VII)	3558615		3376697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595268		736589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2837042		3429896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119072		220157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3551382		4386642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7233		-1009945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14938036		11043609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66710673		73406615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53348717		51637479	
BENEFICE OU PERTE	13361956		21769136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		174063764		61253058
Total Immobilisations financières				
Total Général		174072764		61253058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		443	2896836	232419544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		443	2896836	232428544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9952676	3470301		13422978
AMORTISSEMENTS Total Général	9952676	3470301		13422978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				773196
Total Provisions réglementées	933518	119072	279394	773196
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13080934			13080934
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149889			149889
Total Provisions pour dépréciation	13230823			13230823
TOTAL GENERAL	14180340	119072	295394	14004019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		119072	295394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel