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BILAN NAVALU 2021 Siren 440332435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21219	21219		
Concessions, brevets et droits similaires	4354	4354		
Fonds commercial	21678		21678	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216101	172521	43580	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249424	208984	40439	
Autres immobilisations corporelles	204934	112414	92519	
Immobilisations en cours	4230		4230	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1261		1261	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15750		15750	
TOTAL (I)	738954	519494	219459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282833		282833	
En cours de production de biens	759673	173000	586673	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27972		27972	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453355	1481	451874	
Autres créances	20273		20273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60006		60006	
Disponibilités	438752		438752	
Charges constatées d’avance	8009		8009	
TOTAL (II)	2050873	174481	1876392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789828	693975	2095852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69968			
Subventions d’investissement	9521			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184925			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231218			
Dettes fiscales et sociales	135450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63580			
Produits constatés d’avance (2)	212763			
TOTAL (IV)	935412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169878		169878	
Production vendue biens	620493		620493	
Production vendue services	1688689		1688689	
Chiffres d’affaires nets	2479060		2479060	
				
Production stockée			56072	
Production immobilisée			22117	
Subventions d’exploitation			28610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			274	
Total des produits d’exploitation (I)			2586134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60000	
Variation de stock (marchandises)			6304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1142172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60060	
Autres achats et charges externes			482534	
Impôts, taxes et versements assimilés			18255	
Salaires et traitements			461251	
Charges sociales			154663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			946	
Total des charges d’exploitation (II) 			2448541	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2532045			
BENEFICE OU PERTE	69968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21219		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26033		
Total Immobilisations corporelles		1203920		73894
Total Immobilisations financières		16356		655
Total Général		1267529		74550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21219
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603125	674690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17011
Total Général			603125	738954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21219			21219
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4354			4354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639199	60872	206150	493920
AMORTISSEMENTS Total Général	664773	60872	206150	519494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	173000			173000
Sur comptes clients		1481		1481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173000	1481		174481
TOTAL GENERAL	173000	1481		174481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1481		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15750		15750	
Clients douteux ou litigieux	3554	3554		
Autres créances clients	449800	449800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16381	16381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3891	3891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8009	8009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497387	481637	15750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70319	43669	26650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231218	231218		
Personnel et comptes rattachés	21958	21958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57565	57565		
Impôts sur les bénéfices	7009	7009		
T.V.A.	41915	41915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7001	7001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37152		37152	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63580	23600	39979	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212763	212763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750486	646703	103783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel