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BILAN MVCI HOLIDAYS FRANCE 2021 Siren 440365740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204875	204875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124334	106500	17835	24436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3184964	1130929	2054036	
Constructions	3842097	3239991	602106	2258823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5278664	3704926	1573739	741558
Autres immobilisations corporelles				1850324
Immobilisations en cours	293053		293053	209285
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99152		99152	89800
TOTAL (I)	13067140	8427220	4639920	5174226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43141		43141	51570
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	226
Clients et comptes rattachés	15116706	101600	15015106	17318251
Autres créances	2282837	1103644	1179193	5822092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11298330		11298330	6015156
Charges constatées d’avance	77320345		77320345	78593744
TOTAL (II)	106062061	1205244	104856817	107801040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24416		24416	321274
TOTAL GENERAL (0 à V)	119153617	9632464	109521154	113296539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20582585		-22544453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6848763		1961868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13693822		-20542585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	428616		684794	
Provisions pour charges			37180	
TOTAL (III)	428616		721974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47427		510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12628606		9690785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89594		51064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1935759		2415178	
Dettes fiscales et sociales	995778		1198838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27129		52614	
Autres dettes	10418		11678	
Produits constatés d’avance (2)	106895163		119654032	
TOTAL (IV)	122629874		133074700	
(V)	156486		42450	
TOTAL GENERAL (I à V)	109521154		113296539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	393040		393040	338344
Production vendue services	24457994	99058	24557052	15076271
Chiffres d’affaires nets	24851035	99058	24950093	15414614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846263	228156
Autres produits			144458	192777
Total des produits d’exploitation (I)			25944492	15835548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190947	120431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8428	88897
Autres achats et charges externes			97809	57081
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			12326037	9633120
Charges sociales			2052029	1987039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			786833	689477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			892138	941840
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101600	260369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326416	321274
Autres charges			2844389	570515
Total des charges d’exploitation (II) 			19609768	14670043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6334724	1165505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297014	915502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51445	84032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245569	831471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6580292	1996976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	961935		1209	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37180			
Total des produits exceptionnels (VII)	999115		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	730226		35483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730645		36317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268471		-35108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27240621		16752260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20391859		14790391	
BENEFICE OU PERTE	6848763		1961868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123834		500
Total Immobilisations corporelles		12272537		347981
Total Immobilisations financières		129800		9352
Total Général		12731046		357833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21738	12598779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139152
Total Général			21739	13067140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204875			204875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99398	7102		106500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7212547	885036	21738	8075845
AMORTISSEMENTS Total Général	7516820	892138	21738	8387220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24416
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				404200
Total Provisions pour risques et charges	721974	326416	619774	428616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260369	101600	260369	101600
Autres provisions pour dépréciation	373418	730226		1103644
Total Provisions pour dépréciation	673787	831826	260369	1245244
TOTAL GENERAL	1395761	1158242	880143	1673860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428016	503169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		730226	37180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99152		99152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15116706	15116706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10949	10949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22591	22591		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159483	159483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172075	172075		
Groupe et associés	390633	390633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1527106	1527106		
Charges constatées d’avance	77320345	1364090	75956255	
TOTAL ETAT DES CREANCES	94819039	18763633	76055407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46187	46187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240	1240		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1935759	1935759		
Personnel et comptes rattachés	350172	350172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431996	431996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170648	170648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42962	42962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27129	27129		
Groupe et associés	12628606	12628606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10418	10418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106895163	10991003	6241930	89662230
TOTAL – ETAT DES DETTES	122540281	26636121	6241930	89662230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	102