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BILAN MVCI HOLIDAYS FRANCE 2020 Siren 440365740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204875	204875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123834	99398	24436	31549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3150666	891843	2258823	1910118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3707517	2965959	741558	879796
Autres immobilisations corporelles	5205068	3354745	1850324	2059256
Immobilisations en cours	209285		209285	116554
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89800		89800	89800
TOTAL (I)	12731045	7556820	5174226	5087072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51570		51570	140467
Avances et acomptes versés sur commandes	226		226	13958
Clients et comptes rattachés	17578620	260369	17318251	20770588
Autres créances	6195510	373418	5822092	8140753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6015156		6015156	3155345
Charges constatées d’avance	78593744		78593744	79858939
TOTAL (II)	108434827	633787	107801040	112080050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	321274		321274	86796
TOTAL GENERAL (0 à V)	121487147	8190607	113296539	117253919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22544453		-26659253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1961868		4114800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20542585		-22504453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	684794		465316	
Provisions pour charges	37180		37180	
TOTAL (III)	721974		502497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510		2688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9690785		9678803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51064		433906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2415178		1649688	
Dettes fiscales et sociales	1198838		2021364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52614			
Autres dettes	11678		23781	
Produits constatés d’avance (2)	119654032		125252957	
TOTAL (IV)	133074700		139063187	
(V)	42450		192689	
TOTAL GENERAL (I à V)	113296539		117253919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338344		338344	2824560
Production vendue biens				
Production vendue services	14874206	202065	15076271	25611260
Chiffres d’affaires nets	15212550	202065	15414614	28435820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228156	177674
Autres produits			192777	315281
Total des produits d’exploitation (I)			15835548	28928775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120431	1733001
Variation de stock (marchandises)			88897	7078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57081	181561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9633120	16369081
Impôts, taxes et versements assimilés			302108	434069
Salaires et traitements			1684931	3573955
Charges sociales			689477	1175359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			941840	932685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260369	114467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321274	186796
Autres charges			570515	1164569
Total des charges d’exploitation (II) 			14670043	25872621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165505	3056154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			913327	943804
Reprises sur provisions et transferts de charges				170575
Différences positives de change			2176	28725
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915502	1143104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72300	82333
Différences négatives de change			11732	2953
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84032	85286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			831471	1057819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1996976	4113972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1209		1082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Total des produits exceptionnels (VII)	1209		1086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35483		258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36317		258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35108		827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16752260		30072964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14790391		25958165	
BENEFICE OU PERTE	1961868		4114800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342291		
Total Immobilisations corporelles		11346329	1064474	1064474
Total Immobilisations financières		129800		
Total Général		11818419		1064474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13581	123534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138266	8552094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129800
Total Général			161847	12731016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204875			204875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105867	7113	13581	204875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6360505	94727	102755	7212547
AMORTISSEMENTS Total Général	6691347	941940	116366	7516820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				321274
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400700
Total Provisions pour risques et charges	502497	321274	101796	721974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114467	260369	114467	260369
Autres provisions pour dépréciation	380254		6836	373418
Total Provisions pour dépréciation	534721	260369	121303	673787
TOTAL GENERAL	1037218	581643	223099	1395761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		581643	223009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89800		89800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17578620	17578620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10451	10451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15072	15072		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233940	233940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	662068	662068		
Groupe et associés	4655315	4655315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618665	618665		
Charges constatées d’avance	78593744	1371524	77222220	
TOTAL ETAT DES CREANCES	102457674	25145654	77312020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510	510		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2415178	2415178		
Personnel et comptes rattachés	377770	377770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524887	524887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278805	278805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17375	17375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52614	52614		
Groupe et associés	9690785	9690785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11678	11678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119654032	10867072	7090540	101696420
TOTAL – ETAT DES DETTES	133023636	24236676	7090540	101696420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	109