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BILAN MVCI HOLIDAYS FRANCE 2019 Siren 440365740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204875	204875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137416	105867	31549	36219
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2584133	674015	1910118	1708877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3598788	2718992	879796	1070757
Autres immobilisations corporelles	5046854	2987598	2059256	2362917
Immobilisations en cours	116554		116554	55446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89800		89800	89800
TOTAL (I)	11818419	6731347	5087072	5324015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140467		140467	133389
Avances et acomptes versés sur commandes	13958		13958	5844
Clients et comptes rattachés	20885055	114467	20770588	19328553
Autres créances	8521007	380254	8140753	9806630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3155345		3155345	1861070
Charges constatées d’avance	79858939		79858939	81107647
TOTAL (II)	112574771	494721	112080050	112243133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	86796		86796	170575
TOTAL GENERAL (0 à V)	124479987	7226068	117253919	117737723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26659253		-30168176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4114800		3508923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22504453		-26619253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	465316		472395	
Provisions pour charges	37180		37180	
TOTAL (III)	502497		509575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688		1475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9678803		9558580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	433906		533986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649688		2464071	
Dettes fiscales et sociales	2021364		2021820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23781		80185	
Produits constatés d’avance (2)	125252957		129017124	
TOTAL (IV)	139063187		143677242	
(V)	192689		170158	
TOTAL GENERAL (I à V)	117253919		117737723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9678803			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2824560		2824560	2815417
Production vendue biens				
Production vendue services	25272635	338625	25611260	25460303
Chiffres d’affaires nets	28097195	338625	28435820	28275720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177674	172402
Autres produits			315281	1978509
Total des produits d’exploitation (I)			28928774	30430398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733001	1784753
Variation de stock (marchandises)			7078	-21332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181561	184737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16369081	16568759
Impôts, taxes et versements assimilés			434069	480474
Salaires et traitements			3573955	3593146
Charges sociales			1175359	1252709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932685	1005617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114467	63040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186796	
Autres charges			1164569	3277335
Total des charges d’exploitation (II) 			25872621	28189238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3056154	2241159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			943804	964399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28725	268438
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143104	1694646
Dotations financières sur amortissements et provisions			170575	
Intérêts et charges assimilées			82333	76624
Différences négatives de change			2953	180103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85286	427302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1057819	1267343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4113972	3508503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4			
Total des produits exceptionnels (VII)	1086		6200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	258			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		5780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	827		420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30072964		32131243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25958165		28622320	
BENEFICE OU PERTE	4114800		3508923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135196		2220
Total Immobilisations corporelles		10671024		749223
Total Immobilisations financières		129800		
Total Général		11140894		751443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137416
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55446		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55446	18472	11346329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129800
Total Général		55446	18472	11818419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204875			204875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98976	6891		105867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5473028	926052	18475	6380605
AMORTISSEMENTS Total Général	5776879	932943	18475	6691347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				86796
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415700
Total Provisions pour risques et charges	509575	186796	193875	502497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77894	114467	77894	114467
Autres provisions pour dépréciation	433373		53119	380254
Total Provisions pour dépréciation	551267	114467	131013	534721
TOTAL GENERAL	1060843	301263	324888	1037218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301263	154313	
                                             - Financières			170575	
                                            - Exceptionnelles			4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89800		89800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20885055	20885055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11858	11858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24850	24850		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229390	229390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	529486	529486		
Groupe et associés	7234664	7234664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490761	490761		
Charges constatées d’avance	79858939	1370778	78488161	
TOTAL ETAT DES CREANCES	109354801	30776840	78577961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720	720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1968	1968		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1649688	1649688		
Personnel et comptes rattachés	391932	391932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616143	616143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	946269	946269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67021	67021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9678803	9678803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23781	23781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125252957	11084947	7213730	
TOTAL – ETAT DES DETTES	138629281	24461271	7213730	106954280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	125