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BILAN MVCI HOLIDAYS FRANCE 2018 Siren 440365740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204875	204875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135196	98976	36219	7963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2208758	499882	1708877	1554983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3489232	2418475	1070757	1041212
Autres immobilisations corporelles	4917587	2554671	2362917	2617295
Immobilisations en cours	55446		55446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89800		89800	4800
TOTAL (I)	11140894	5816879	5324015	5226254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133389		133389	112056
Avances et acomptes versés sur commandes	5844		5844	63695
Clients et comptes rattachés	19406448	77894	19328553	19028862
Autres créances	10240002	433373	9806630	9332144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1861070		1861070	1151001
Charges constatées d’avance	81107647		81107647	82373851
TOTAL (II)	112754400	511267	112243133	112061608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	170575		170575	461808
TOTAL GENERAL (0 à V)	124065870	6328146	117737723	117749670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30168176		-31496802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3508923		1328627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26619253		-30128176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472395		833828	
Provisions pour charges	37180		37180	
TOTAL (III)	509575		871009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475		1535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9558580		9778605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	533986		297350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2464071		2286070	
Dettes fiscales et sociales	2021820		1389994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80185		25897	
Produits constatés d’avance (2)	129017124		133189609	
TOTAL (IV)	143677242		146969060	
(V)	170158		37777	
TOTAL GENERAL (I à V)	117737723		117749670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2815417		2815417	2529270
Production vendue biens				
Production vendue services	24587081	873222	25460303	24596688
Chiffres d’affaires nets	27402498	873222	28275720	27125958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3767	59829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172402	102598
Autres produits			1978509	1273870
Total des produits d’exploitation (I)			30430398	28562255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1784753	1419853
Variation de stock (marchandises)			-21332	44616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184737	174982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16568759	17530858
Impôts, taxes et versements assimilés			480474	511804
Salaires et traitements			3593146	3839000
Charges sociales			1252709	1287390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005617	963765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63040	132846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				487225
Autres charges			3277335	1818691
Total des charges d’exploitation (II) 			28189238	28211031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2241159	351224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			964399	1176039
Reprises sur provisions et transferts de charges			461808	104524
Différences positives de change			268438	232533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1694646	1513096
Dotations financières sur amortissements et provisions			170575	7783
Intérêts et charges assimilées			76624	86492
Différences négatives de change			180103	253427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427302	347702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1267343	1165394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3508503	1516618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		187991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5780		187991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420		-187991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32131243		30075351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28622320		28746724	
BENEFICE OU PERTE	3508923		1328627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127318		30946
Total Immobilisations corporelles		10018118		992277
Total Immobilisations financières		44800		85000
Total Général		10395111		1108223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23069	135196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339371	10671024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129800
Total Général			362440	11140894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204875			204875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119356	2690	23067	98976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4804627	1002927	334528	5473028
AMORTISSEMENTS Total Général	5128858	1005617	357595	5776879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				170575
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				339000
Total Provisions pour risques et charges	871009	170575	532008	509575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93607	63040	78753	77894
Autres provisions pour dépréciation	433373			433373
Total Provisions pour dépréciation	566980	63040	78753	551267
TOTAL GENERAL	1437988	233615	610761	1060843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63040	148953	
                                             - Financières		170575	461808	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89800		89800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19406448	19406448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10605	10605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23752	23752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284638	284638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	713822	713822		
Groupe et associés	8664249	8664249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542936	542936		
Charges constatées d’avance	81107647	1353548	79754099	
TOTAL ETAT DES CREANCES	110843897	30999998	79843899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1475	1475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2464071	2464071		
Personnel et comptes rattachés	373759	373759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701486	701486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	902330	902330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44245	44245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9558580	9558580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80185	80185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129017124	10882404	7391910	110742810
TOTAL – ETAT DES DETTES	143143256	25008536	7391910	110742810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel