ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MVCI HOLIDAYS FRANCE 2017 Siren 440365740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204875	204875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127318	119356	7963	8760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1901026	346042	1554983	1439825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3176848	2135635	1041212	1061743
Autres immobilisations corporelles	4940245	2322949	2617295	1903552
Immobilisations en cours				722279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	10395111	5168858	5226254	5140958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112056		112056	156673
Avances et acomptes versés sur commandes	63695		63695	71464
Clients et comptes rattachés	19122469	93607	19028862	21734298
Autres créances	9765516	433373	9332144	9005462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151001		1151001	1079545
Charges constatées d’avance	82373851		82373851	83628950
TOTAL (II)	112588588	526980	112061608	115676391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	461808		461808	104524
TOTAL GENERAL (0 à V)	123445508	5695837	117749670	120921874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31496802		-34557776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1328627		3060975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30128176		-31456802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	833828		503844	
Provisions pour charges	37180		37180	
TOTAL (III)	871009		541024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535		931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9778605		9621705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297350		334166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2286070		1963742	
Dettes fiscales et sociales	1389994		1790600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			101921	
Autres dettes	25897		73611	
Produits constatés d’avance (2)	133189609		137088691	
TOTAL (IV)	146969060		150975368	
(V)	37777		862283	
TOTAL GENERAL (I à V)	117749670		120921874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2529270		2529270	2196632
Production vendue biens				
Production vendue services	23276960	1319728	24596688	26935473
Chiffres d’affaires nets	25806230	1319728	27125958	29132105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59829	542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102598	209190
Autres produits			1273870	33
Total des produits d’exploitation (I)			28562255	29341869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1419853	794407
Variation de stock (marchandises)			44616	370951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174982	164920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17530858	19372523
Impôts, taxes et versements assimilés			511804	484535
Salaires et traitements			3839000	3931302
Charges sociales			1287390	1317018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			963765	744955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132846	16180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			487225	56000
Autres charges			1818691	1317810
Total des charges d’exploitation (II) 			28211031	28570603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351224	771266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176039	1355455
Reprises sur provisions et transferts de charges			104524	18653
Différences positives de change			232533	758590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1513096	2132697
Dotations financières sur amortissements et provisions			7783	104524
Intérêts et charges assimilées			86492	99120
Différences négatives de change			253427	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347702	203644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1165394	1929053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516618	2700319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			98581	
Reprises sur provisions et transferts de charges			633630	
Total des produits exceptionnels (VII)			732211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			371556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187991		371556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187991		360656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30075351		32206778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28746724		29145803	
BENEFICE OU PERTE	1328627		3060975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125552		1766
Total Immobilisations corporelles		9007007		1769576
Total Immobilisations financières		44800		
Total Général		9382234		1771342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			758465	10018118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44800
Total Général			758465	10395111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204875			204875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116792	2564		119356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3879609	961202	36184	4804627
AMORTISSEMENTS Total Général	4201276	963765	36184	5128858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				461808
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				409200
Total Provisions pour risques et charges	541024	495008	165024	871009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27488	78752	12633	93607
Autres provisions pour dépréciation	379279	54093		433373
Total Provisions pour dépréciation	446768	132846	12633	566980
TOTAL GENERAL	987792	627854	177658	1437988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620071	79633	
                                             - Financières		7783	104524	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19122469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12642			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21369			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	662181			
Groupe et associés	8221679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	529148			
Charges constatées d’avance	82373851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111266636	30241799	81024837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535	1535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2286070	2286070		
Personnel et comptes rattachés	441086	441086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704791	704791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1457	1457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242660	242660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9778605	9778605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25897	25897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133189609	10738370	7562470	
TOTAL – ETAT DES DETTES	146671710	24220471	7562470	114888769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133		137	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	133		137