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BILAN MVCI HOLIDAYS FRANCE 2016 Siren 440365740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	204875	204875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125552	116792	8760	12904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1643640	203815	1439825	786605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2785492	1723749	1061743	1107285
Autres immobilisations corporelles	3855597	1952045	1903552	2133813
Immobilisations en cours	722279		722279	266248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	9150
TOTAL (I)	9382234	4241276	5140958	4316004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156673		156673	513191
Avances et acomptes versés sur commandes	71464		71464	182291
Clients et comptes rattachés	21761787	27488	21734298	24445429
Autres créances	9384742	379279	9005462	4746529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				792
Disponibilités	1079545		1079545	3522114
Charges constatées d’avance	83628950		83628950	84966227
TOTAL (II)	116083159	406768	115676391	118376574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	104524		104524	18653
TOTAL GENERAL (0 à V)	125569917	4648044	120921874	122711230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34557776		-33419440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3060975		-1138337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31456802		-34517776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	503844		528363	
Provisions pour charges	37180		368789	
TOTAL (III)	541024		897152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931		1726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9621705		9534053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334166		323047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963742		2033437	
Dettes fiscales et sociales	1790600		2032500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101921		197245	
Autres dettes	73611		58339	
Produits constatés d’avance (2)	137088691		140715881	
TOTAL (IV)	150975368		154896229	
(V)	862283		1435626	
TOTAL GENERAL (I à V)	120921874		122711230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2196632		2196632	2546652
Production vendue biens				
Production vendue services	26935473		26935473	22324880
Chiffres d’affaires nets	29132105		29132105	24871532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			542	315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209190	327811
Autres produits			33	636
Total des produits d’exploitation (I)			29341869	25200293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			794407	1719695
Variation de stock (marchandises)			370951	-209456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164920	210423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19372523	17249875
Impôts, taxes et versements assimilés			484535	406172
Salaires et traitements			3931302	3748999
Charges sociales			1317018	1521148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744955	717202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16180	41714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56000	13205
Autres charges			1317810	1176796
Total des charges d’exploitation (II) 			28570603	26595772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771266	-1395479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1355455	1904994
Reprises sur provisions et transferts de charges			18653	5360991
Différences positives de change			758590	3985610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132697	11251596
Dotations financières sur amortissements et provisions			104524	18653
Intérêts et charges assimilées			99120	609817
Différences négatives de change				10633491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203644	11261961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1929053	-10365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2700319	-1405843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98581		374028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	633630		198711	
Total des produits exceptionnels (VII)	732211		572739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371556		305233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371556		305233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360656		267507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32206778		37024629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29145803		38162965	
BENEFICE OU PERTE	3060975		-1138337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126622		630
Total Immobilisations corporelles		7560430		2089051
Total Immobilisations financières		49150		
Total Général		7941077		2089681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				204875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1700	125552
Virement postes immobilisations corporelles en cours		722279		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642474	9007007
Prêts et immobilisations financières			4350	
Total Immobilisations financières			4350	44800
Total Général			648524	9382234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204875			204875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113718	4774	1700	116792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3266480	740993	127864	3879609
AMORTISSEMENTS Total Général	3585073	745767	129564	4201276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel