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BILAN LESENS CENTRE VAL DE LOIRE 2018 Siren 440313765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135405	133465	1940	
Fonds commercial	1061430	283357	778073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	744361	134697	609664	
Constructions	2615253	1308433	1306820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964539	764641	199899	
Autres immobilisations corporelles	607813	412960	194852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36071		36071	
TOTAL (I)	6164872	3037554	3127318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23528		23528	
Clients et comptes rattachés	8661666	27422	8634244	
Autres créances	523095		523095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	89741		89741	
TOTAL (II)	9298029	27422	9270607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15462902	3064976	12397926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149383		149383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	759030		1041252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344597		226278	
Subventions d’investissement	525		2100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1748535		1914013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	918881		637869	
Provisions pour charges	37557		40148	
TOTAL (III)	956438		678017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19675		475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351811		885830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7002		37140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2115187		2796027	
Dettes fiscales et sociales	2658560		3094774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17049		65477	
Autres dettes	170065		1908813	
Produits constatés d’avance (2)	4353603		3370057	
TOTAL (IV)	9692952		12158592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12397926		14750622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9327241		12015726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25675		25675	
Production vendue services	20795704		20795704	
Chiffres d’affaires nets	20821379		20821379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705884	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			21528334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12458121	
Impôts, taxes et versements assimilés			464110	
Salaires et traitements			4820776	
Charges sociales			2285144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1901	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			956438	
Autres charges			20437	
Total des charges d’exploitation (II) 			21394999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60810		72660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21001		26486	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000		135076	
Total des produits exceptionnels (VII)	126812		234222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34679		17869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1740		24586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36419		292455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90392		-58233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40060		1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166011		-303922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21655145		19652398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21310548		19426120	
BENEFICE OU PERTE	344597		226278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213413		197762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33692		24648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216499		4200
Total Immobilisations corporelles		4798206		199662
Total Immobilisations financières		35111		5000
Total Général		6049817		208862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23864	1196835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65902	4931966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4040	36071
Total Général			93806	6164872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168571	22116	23864	166823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2324876	360018	64162	2620731
AMORTISSEMENTS Total Général	2493446	382134	88026	2787554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				279000
Provisions pour garanties données aux clients				125528
Provisions pour perte sur marchés à terme				514353
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	678017	956436	678017	956438
sur immobilisations – incorporelles	250000			250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37391	1901	11870	27422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287391	1901	11870	277422
TOTAL GENERAL	965408	958339	689887	1233860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		958339	644887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36071		36071	
Clients douteux ou litigieux	32739		32739	
Autres créances clients	8628927	8617391	11536	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29203	29203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209189	209189		
T. V. A.	182659	182659		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16582	16582		
Divers	7370		7370	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78092	78092		
Charges constatées d’avance	89741	89741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9310573	9222857	87716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19675	19675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	351811	351811		
Fournisseurs et comptes rattachés	2115187	1834910	280277	
Personnel et comptes rattachés	260872	260872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514190	514190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1816549	1816549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66949	66949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17049	17049		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170065	91632	78433	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4353603	4353603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9685951	9327241	358710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel