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BILAN LESENS CENTRE VAL DE LOIRE 2017 Siren 440313765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155069	151892	3177	
Fonds commercial	1061430	266679	794751	1061430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331561		331561	331561
Constructions	2998444	1265653	1732792	1892433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872710	673264	199446	255508
Autres immobilisations corporelles	595491	385960	209531	140539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35111		35111	15540
TOTAL (I)	6049817	2743446	3306370	3697011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4921		4921	4576
Clients et comptes rattachés	10287129	37391	10249738	6358032
Autres créances	1097763		1097763	788533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				324115
Charges constatées d’avance	91831		91831	583964
TOTAL (II)	11481643	37391	11444252	8059219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17531460	2780837	14750622	11756230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149383		149383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1041252		548250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226278		493002	
Subventions d’investissement	2100		3675	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1914013		1689310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	637869		817599	
Provisions pour charges	40148		27791	
TOTAL (III)	678017		845390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475		74650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885830		817348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2796027		2568509	
Dettes fiscales et sociales	3094774		2499134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65477		6945	
Autres dettes	1908813		127113	
Produits constatés d’avance (2)	3370057		3127831	
TOTAL (IV)	12158592		9221531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14750622		11756230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12015726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17163		17163	23936
Production vendue services	18839198		18839198	19965874
Chiffres d’affaires nets	18856361		18856361	19989810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556717	767011
Autres produits			65	491
Total des produits d’exploitation (I)			19418143	20759012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1473302	4184380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9515546	7233697
Impôts, taxes et versements assimilés			458119	538859
Salaires et traitements			4920855	5182305
Charges sociales			2177949	2168376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375296	374735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15620	20671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452317	620314
Autres charges			42431	1956
Total des charges d’exploitation (II) 			19431435	20325292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13292	433720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6151	13200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6151	13200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6118	-13200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19410	420519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72660		73286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26486		66344	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135076		21500	
Total des produits exceptionnels (VII)	234222		161129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17869		12219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24586		9617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000		181500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292455		203336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58233		-42207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1		64850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-303922		-179539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19652398		20920141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19426120		20427139	
BENEFICE OU PERTE	226278		493002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220652		5200
Total Immobilisations corporelles		4704466		234470
Total Immobilisations financières		15540		24571
Total Général		5940658		264241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9353	1216499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140730	4798206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	35111
Total Général			155083	6049817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159222	18702	9353	168571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2084425	356595	116144	2324876
AMORTISSEMENTS Total Général	2243647	375296	125497	2493446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				374469
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	845390	452317	619690	678017
sur immobilisations – incorporelles		250000		250000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69226	15620	47455	37391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69226	265620	47455	287391
TOTAL GENERAL	914616	717937	667145	965408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467937	532069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250000	135076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35111			
Clients douteux ou litigieux	44701			
Autres créances clients	8462755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20567			
Groupe et associés	457027			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91349			
Charges constatées d’avance	91831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9471776	9382549	89227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	885830	885830		
Fournisseurs et comptes rattachés	2535642	2516405	19237	
Personnel et comptes rattachés	266089	266089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532306	532306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2210583	2210583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85796	85796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65477	65477		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129141	42651	86490	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3370057	3370057		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10081396	9975669	105726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	137