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BILAN LESENS CENTRE VAL DE LOIRE 2016 Siren 440313765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159222	159222		8267
Fonds commercial	1061430		1061430	1061430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	331561		331561	331561
Constructions	2992786	1100353	1892433	2046170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846327	590819	255508	264416
Autres immobilisations corporelles	533791	393252	140539	155218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	16141
TOTAL (I)	5940658	2243647	3697011	3883204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4576		4576	12337
Clients et comptes rattachés	6427258	69226	6358032	7813196
Autres créances	788533		788533	702743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324115		324115	108679
Charges constatées d’avance	583964		583964	499449
TOTAL (II)	8128446	69226	8059219	9136404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14069104	2312873	11756230	13019608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149383		149383	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	548250		834871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493002		1313379	
Subventions d’investissement	3675		5119	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689310		2797752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	817599		671781	
Provisions pour charges	27791		24756	
TOTAL (III)	845390		696537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74650		349295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817348		1315855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2568509		2701684	
Dettes fiscales et sociales	2499134		2978958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6945		17485	
Autres dettes	127113		111227	
Produits constatés d’avance (2)	3127831		2050816	
TOTAL (IV)	9221531		9525320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11756230		13019608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23936		23936	51928
Production vendue services	19965874		19965874	23235621
Chiffres d’affaires nets	19989810		19989810	23287550
				
Production stockée				
Production immobilisée				1306
Subventions d’exploitation			1700	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767011	1017612
Autres produits			491	213
Total des produits d’exploitation (I)			20759012	24307181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4184380	4886533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7233697	8240582
Impôts, taxes et versements assimilés			538859	592530
Salaires et traitements			5182305	5561720
Charges sociales			2168376	2336777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374735	350125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20671	67399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			620314	627660
Autres charges			1956	5485
Total des charges d’exploitation (II) 			20325292	22668810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433720	1638370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13200	33733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13200	33733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13200	-33714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420519	1604656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73286		65771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66344		197526	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21500		15651	
Total des produits exceptionnels (VII)	161129		278949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12219		123763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9617		35744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203336		159507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42207		119442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64850		210741	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179539		199979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20920141		24586149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20427139		23272770	
BENEFICE OU PERTE	493002		1313379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1221698		
Total Immobilisations corporelles		4610085		198930
Total Immobilisations financières		16141		100
Total Général		5847924		199030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1046	1220652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104548	4704466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			701	15540
Total Général			106296	5940658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152001	8267	1046	159222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1812719	366468	94762	2084425
AMORTISSEMENTS Total Général	1964720	374735	95808	2243647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				456823
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225076
Total Provisions pour risques et charges	696537	801814	652961	845390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58707	20671	10151	69226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58707	20671	10151	69226
TOTAL GENERAL	755244	822485	663112	914616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		640985	641612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181500	21500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540			
Clients douteux ou litigieux	82830			
Autres créances clients	6344428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20957			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	818			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	387709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16993			
Groupe et associés	284833			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63757			
Charges constatées d’avance	583964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7801828	7692621	109208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19950	19950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54701	54701		
Emprunts et dettes financières divers	543493	543493		
Fournisseurs et comptes rattachés	2568509	2568509		
Personnel et comptes rattachés	289937	289937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	472137	472137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1649100	1649100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87960	87960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6945	6945		
Groupe et associés	273856	273856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113647	79309	34338	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3127831	3127831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9208065	9173727	34338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	146