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BILAN L'OISEAU LIVRES 2018 Siren 440344109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4528	4528		
Fonds commercial	242013		242013	242013
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106554	60010	46544	55168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12744		12744	12744
TOTAL (I)	365838	64538	301300	309924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295250		295250	299400
Avances et acomptes versés sur commandes	975		975	1059
Clients et comptes rattachés	21998		21998	24433
Autres créances	70588		70588	83714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21619		21619	3796
Charges constatées d’avance	11947		11947	12846
TOTAL (II)	422377		422377	425248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788215	64538	723677	735173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46027		-47695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088		1667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125061		123973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167921		191754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273537		271187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	362		354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123170		103968	
Dettes fiscales et sociales	32806		42529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	820		1409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598616		611200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723677		735173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	573973		553517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108998		99809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	807210		807210	795909
Production vendue biens				
Production vendue services	738		738	2275
Chiffres d’affaires nets	807948		807948	798184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35	29
Autres produits			184	512
Total des produits d’exploitation (I)			813167	803724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522910	523813
Variation de stock (marchandises)			4150	-25748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3254	2734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85814	85550
Impôts, taxes et versements assimilés			2781	4539
Salaires et traitements			123840	144536
Charges sociales			50976	60203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8624	8702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3057	5464
Total des charges d’exploitation (II) 			805407	809791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7761	-6067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5756	6051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5756	6051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5756	-6051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2005	-12118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1333		16215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1333		16215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-916		13785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813584		833724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812496		832057	
BENEFICE OU PERTE	1088		1667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35		29	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3030		5446	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246541		
Total Immobilisations corporelles		113489		
Total Immobilisations financières		12744		
Total Général		372773		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6935	106554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12744
Total Général			6935	365838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4528			4528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58321	8624	6935	60010
AMORTISSEMENTS Total Général	62849	8624	6935	64538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12744			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices	7706			
T. V. A.	4246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57149			
Charges constatées d’avance	11947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117278	104534	12744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110238	110238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57683	33040	24643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123170	123170		
Personnel et comptes rattachés	8912	8912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17672	17672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3392	3392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2830	2830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273537	273537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820	820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598254	573611	24643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	699		530	
Location, charges locatives et de copropriété	35373		33962	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17241		16186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	357		170	
Autres comptes	32143		34702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85814		85550	
Taxe professionnelle	575		2013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2206		2526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2781		4539	
Montant de la TVA. collectée	45460		45621	
Total TVA. déductible sur biens et services	47397		50	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel