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BILAN ISEA 2021 Siren 440358471
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1353160 1259643 93518 95675
Fonds commercial 4603540 4603540 4603540
Autres immobilisations incorporelles 2450826 50826 2400000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1355384 790717 564667 686558
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2155755 2155755 2155755
Prêts
Autres immobilisations financières 107016 107016 108301
TOTAL (I) 12025682 2101185 9924496 7649830
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2343673 2343673 2222304
Autres créances 384667 384667 333450
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5562601 5562601 6523999
Charges constatées d’avance 303974 303974 309423
TOTAL (II) 8594915 8594915 9389176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20620596 2101185 18519411 17039006
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5452136 5452136
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 75847 75847
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 316026 235539
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6004500 4475239
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 944350 1609748
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 12792859 11848509
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 299855 228198
Provisions pour charges
TOTAL (III) 299855 228198
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2455098 2043329
Dettes fiscales et sociales 2045041 2335637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12516
Autres dettes 698490 291110
Produits constatés d’avance (2) 228068 279706
TOTAL (IV) 5426697 4962299
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18519411 17039006
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15269947 15269947 15287298
Chiffres d’affaires nets 15269947 15269947 15287298
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11000 5398
Autres produits 26702 2541
Total des produits d’exploitation (I) 15308649 15295237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7832681 6479394
Impôts, taxes et versements assimilés 297645 339256
Salaires et traitements 3840911 3613828
Charges sociales 1802274 1830116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 220793 253063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 82657 217198
Autres charges 74502 5064
Total des charges d’exploitation (II) 14151463 12737920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1157186 2557317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 29029 20830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 84
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29113 20830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8930 6812
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8930 6812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 20183 14017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1177369 2571334
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 53201 51638
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 53201 51638
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -436 1285
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -436 1285
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 53637 50353
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 55323 318454
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 231333 693486
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15390963 15367705
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14446613 13757957
BENEFICE OU PERTE 944350 1609748
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5943526 2464000
Total Immobilisations corporelles 1322640 32744
Total Immobilisations financières 2264056
Total Général 9530223 2496744
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8407526
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1355384
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1285 2262771
Total Général 1285 12025682
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1244311 66158 1310469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 636081 154635 790717
AMORTISSEMENTS Total Général 1880392 220793 2101185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 299855
Total Provisions pour risques et charges 228198 82657 11000 299855
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 228198 82657 11000 299855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 107016 107016
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2343673 2343673
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 255 255
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5357 5357
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 363136 363136
Autres impôts, taxes versements assimilés 10846 10846
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5073 5073
Charges constatées d’avance 303974 303974
TOTAL ETAT DES CREANCES 3139330 3032314 107016
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2455098 2455098
Personnel et comptes rattachés 797912 797912
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 668748 668748
Impôts sur les bénéfices 211333 211333
T.V.A. 323752 323752
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 43296 43296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 698490 698490
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 228068 228068
TOTAL – ETAT DES DETTES 5426697 5426697
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel