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BILAN IDRESEAU 2018 Siren 440396331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870	870		
Fonds commercial	37257		37257	37257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70024	67058	2966	1145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465000		465000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1845		1845	2535
TOTAL (I)	574996	67928	507068	40937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2778		2778	2626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30590		30590	52818
Avances et acomptes versés sur commandes				2049
Clients et comptes rattachés	442698	12054	430643	864276
Autres créances	57061		57061	6736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49625		49625	49625
Disponibilités	133113		133113	177224
Charges constatées d’avance	6567		6567	11195
TOTAL (II)	722432	12054	710377	1166549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297427	79983	1217445	1207485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625000		530000	
Report à nouveau	8055		6741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35790		96314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704045		668255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524		2637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78373		194059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238102		224487	
Dettes fiscales et sociales	52520		117073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142500			
Autres dettes	1380		974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513399		539230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217445		1207485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1416054	8670	1424724	1568013
Production vendue biens				
Production vendue services	324595	2485	327080	307958
Chiffres d’affaires nets	1740649	11155	1751804	1875972
				
Production stockée			152	-9159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15472	2355
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			1767437	1869184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153153	1162017
Variation de stock (marchandises)			22228	17163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234315	201220
Impôts, taxes et versements assimilés			5279	4639
Salaires et traitements			213040	245000
Charges sociales			82856	100106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1202	3286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3132	5190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10290	171
Total des charges d’exploitation (II) 			1725496	1738793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41941	130391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2117	2242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2117	2242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1848	2062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	2062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269	180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42210	130571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6420		34167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769554		1871425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1733764		1775112	
BENEFICE OU PERTE	35790		96314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3065			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38127		
Total Immobilisations corporelles		67001		3023
Total Immobilisations financières		2535		465000
Total Général		107663		468023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			690	466845
Total Général			690	574996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	870			870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65856	1202		67058
AMORTISSEMENTS Total Général	66726	1202		67928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22594	654	10232	13015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22594	654	10232	13015
TOTAL GENERAL	22594	654	10232	13015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1845		1845	
Clients douteux ou litigieux	70010		70010	
Autres créances clients	372687	372687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12213	12213		
Impôts sur les bénéfices	32219	32219		
T. V. A.	12215	12215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414	414		
Charges constatées d’avance	6567	6567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508171	436316	71855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238102	238102		
Personnel et comptes rattachés	9149	9149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19005	19005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24105	24105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142500	142500		
Groupe et associés	78373	78373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1380	1380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513399	513399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4