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BILAN HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI 2018 Siren 440320950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2781	2781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79274		79274	79274
Constructions	765053	227681	537372	553683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27776	27776		
Autres immobilisations corporelles	164205	115310	48895	62265
Immobilisations en cours				7444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	608777	301043	307734	307734
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1647866	674590	973275	1010400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37713	10150	27563	36936
Autres créances	1101186	981840	119346	140488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529164		529164	336483
Charges constatées d’avance	5647		5647	5932
TOTAL (II)	1673710	991990	681719	519840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3321575	1666580	1654995	1530240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	771932		771932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77193		77193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-537338		-400631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122342		-136706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82265		75929	
TOTAL (I)	271711		387717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000		126000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000		126000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547820		617828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	636874		309434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41469		50678	
Dettes fiscales et sociales	26121		27583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11000		11000	
TOTAL (IV)	1263284		1016523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654995		1530240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	786621		468703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62		62	2443
Production vendue biens	144414		144414	189170
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	144476		144476	191612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95144	24928
Autres produits			3	3975
Total des produits d’exploitation (I)			239624	220516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645	9365
Variation de stock (marchandises)				79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104323	130126
Impôts, taxes et versements assimilés			29786	14683
Salaires et traitements			48875	62834
Charges sociales			22094	21592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37457	30184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56021	10
Total des charges d’exploitation (II) 			309351	268873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69727	-48358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2880	3477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2880	3477
Dotations financières sur amortissements et provisions			70231	184842
Intérêts et charges assimilées			16992	22623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87223	207465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84343	-203988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154070	-252346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		485000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		5555	
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		590555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			342580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6336		132336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6336		474916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6664		115639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255504		814547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377845		951253	
BENEFICE OU PERTE	-122342		-136706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2781		
Total Immobilisations corporelles		1035976		7776
Total Immobilisations financières		608777		
Total Général		1647533		7776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7444		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7444		1036308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608777
Total Général		7444		1647865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781			2781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333310	37457		370766
AMORTISSEMENTS Total Général	336091	37457		373547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82265
Total Provisions réglementées	75929	6336		82265
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126000		6000	120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				301043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56000	10150	56000	10150
Autres provisions pour dépréciation	911609	70231		981840
Total Provisions pour dépréciation	1268652	80381	56000	1293033
TOTAL GENERAL	1470581	86717	62000	1495298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10150	56000	
                                             - Financières		70231		
                                            - Exceptionnelles		6336	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24360			
Autres créances clients	13353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2732			
Impôts sur les bénéfices	67743			
T. V. A.	16930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1003747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10033			
Charges constatées d’avance	5647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144546	1144546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547820	71157	249810	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	41469	41469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3923	3923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15755	15755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6443	6443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	624874	624874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263284	786621	249810	226852
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel