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BILAN HOTELLERIE ELEGANCE DISTINCTION SIMPLICI 2017 Siren 440320950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2781	2781		
Fonds commercial				244103
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79274		79274	79274
Constructions	757277	203593	553683	551188
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27776	27776		429
Autres immobilisations corporelles	164205	101940	62265	78848
Immobilisations en cours	7444		7444	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1647534	637133	1010400	1261576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				79
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92936	56000	36936	11200
Autres créances	1052097	911609	140488	175993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336483		336483	393459
Charges constatées d’avance	5932		5932	32143
TOTAL (II)	1487448	967609	519840	612876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3134982	1604742	1530240	1874452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	771932		771932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77193		77193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			502295	
Report à nouveau	-400631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136706		-902927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75929		69593	
TOTAL (I)	387717		518087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126000		5555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126000		5555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617828		684185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309434		573078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50678		73460	
Dettes fiscales et sociales	27583		20086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11000			
TOTAL (IV)	1016523		1350809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530240		1874452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468703		733087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2443		2443	40732
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	191612		191612	352409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24928	23218
Autres produits			3975	777
Total des produits d’exploitation (I)			220516	376404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9365	41977
Variation de stock (marchandises)			79	510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130126	170204
Impôts, taxes et versements assimilés			14683	29682
Salaires et traitements			62834	61048
Charges sociales			21592	23551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30184	20881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	74
Total des charges d’exploitation (II) 			268873	403927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48358	-27523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3477	26436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3477	27263
Dotations financières sur amortissements et provisions			184842	895789
Intérêts et charges assimilées			22623	26700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207465	922489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203988	-895226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252346	-922749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5555		25579	
Total des produits exceptionnels (VII)	590555		25983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132336		6336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474916		6336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115639		19648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814547		429649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951253		1332576	
BENEFICE OU PERTE	-136706		-902927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246884		
Total Immobilisations corporelles		1042365		101788
Total Immobilisations financières		608777		
Total Général		1898025		101788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			244103	2781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108177	1035976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608777
Total Général			352280	1647533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781			2781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332626	30184	29500	333310
AMORTISSEMENTS Total Général	335407	30184	29500	336091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75929
Total Provisions réglementées	69593	6336		75929
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5555		5555	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				301043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56000			56000
Autres provisions pour dépréciation	726767	184842		911609
Total Provisions pour dépréciation	1083810	184842		1268652
TOTAL GENERAL	1158958	191177	5555	1344581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		184842		
                                            - Exceptionnelles		6336	5555	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67200			
Autres créances clients	25736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78799			
T. V. A.	6639			
Autres impôts, taxes versements assimilés	721			
Divers				
Groupe et associés	964761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177			
Charges constatées d’avance	5932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150965	1150965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617828	70008	258483	
Emprunts et dettes financières divers	19000	19000		
Fournisseurs et comptes rattachés	50678	50678		
Personnel et comptes rattachés	8211	8211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4836	4836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11559	11559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2977	2977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290434	290434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016523	468703	258483	289338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4