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BILAN HOTEL NIEL 2018 Siren 440338507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1280572		1280572	1280572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30983	30173	810	
Autres immobilisations corporelles	980496	930601	49896	51424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309541		309541	309541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37324		37324	27079
TOTAL (I)	2638916	960774	1678142	1668616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				229
Clients et comptes rattachés	14020		14020	
Autres créances	1925562		1925562	1685128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100773		100773	100000
Disponibilités	388996		388996	270534
Charges constatées d’avance	391		391	4157
TOTAL (II)	2429742		2429742	2060049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5068659	960774	4107885	3728664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3364327		3103419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352353		260908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3760679		3408327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863		74790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149875		43764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68915		55948	
Dettes fiscales et sociales	110785		121691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15767		24144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347205		320337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4107885		3728664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1300533	128	1300661	1258629
Chiffres d’affaires nets	1300533	128	1300661	1258629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	2001
Total des produits d’exploitation (I)			1300697	1260630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37922	33839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646692	583399
Impôts, taxes et versements assimilés			16704	60258
Salaires et traitements			156589	182370
Charges sociales			25157	43002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8697	7827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			892400	911731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408298	348899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			30187	28825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30187	28844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1165	5621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1165	5621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29022	23223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437319	372122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40931		-168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125898		111046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371964		1289474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019612		1028566	
BENEFICE OU PERTE	352353		260908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280572		
Total Immobilisations corporelles		1003501	7979	
Total Immobilisations financières		336620	10245	
Total Général		2620693	18224	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280572		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1011480		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		346865		
Total Général		2638916		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952077	8697		960774
AMORTISSEMENTS Total Général	952077	8697		960774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37324		37324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14020	14020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109710	109710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1815851	1815851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	391	391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1977297	1939973	37324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1863	1863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68915	68915		
Personnel et comptes rattachés	28950	28950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16862	16862		
Impôts sur les bénéfices	19135	19135		
T.V.A.	13548	13548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32291	32291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149875	149875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15767	15767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347205	347205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel