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BILAN FL 2020 Siren 440379840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4795	1483	3313	
Autres immobilisations corporelles	176095	95844	80252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403735		1403735	
Créances rattachées à des participations	1882745		1882745	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	955		955	
TOTAL (I)	3468327	97327	3371000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	347195		347195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4228273		4228273	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4575467		4575467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8043794	97327	7946467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2001780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200178			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4720255			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7228103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	650080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9363			
Dettes fiscales et sociales	18158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7946467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365000		365000	
Chiffres d’affaires nets	365000		365000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10366	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			375376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76619	
Impôts, taxes et versements assimilés			9471	
Salaires et traitements			390737	
Charges sociales			55831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			569337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44192	
Reprises sur provisions et transferts de charges			139650	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383831	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6556408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6558099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1852293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4705271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87835			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7317306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2597051			
BENEFICE OU PERTE	4720255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153819		104522
Total Immobilisations financières		2948981		2138113
Total Général		3102800		2242635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77450	180891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1799658	3287436
Total Général			1877108	3468327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80357	36679	19709	97327
AMORTISSEMENTS Total Général	80357	36679	19709	97327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139650		139650	
TOTAL GENERAL	139650		139650	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			139650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1882745		1882745	
Prêts				
Autres immobilisations financières	955		955	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	406	406		
Impôts sur les bénéfices	235679	235679		
T. V. A.	3861	3861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14754	14754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92495	92495		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2230895	347195	1883701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1222	1222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39541	23831	15710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9363	9363		
Personnel et comptes rattachés	7623	7623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7486	7486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650080	650080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718365	702654	15710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76619			
Taxe professionnelle	3596			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9471			
Montant de la TVA. collectée	73000			
Total TVA. déductible sur biens et services	3551			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel