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BILAN FIRST LUXE HOTEL 2021 Siren 440336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83060	46103	36957	51536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				676
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7985525		7985525	7985525
Créances rattachées à des participations	4215795		4215795	4273040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12284379	46103	12238276	12310777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354000		354000	236000
Autres créances	25988		25988	12711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	219		219	219
Disponibilités	17302		17302	24530
Charges constatées d’avance	201		201	547
TOTAL (II)	397710		397710	274007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12682089	46103	12635986	12584784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5075		5075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9991751		9761829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73759		229922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252536		252536	
TOTAL (I)	10331121		10257362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2155841		2148179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50760		966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13789		12880	
Dettes fiscales et sociales	84475		164586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			811	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2304865		2327422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12635986		12584784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173866		283650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324000		324000	684000
Chiffres d’affaires nets	324000		324000	684000
				
Production stockée				
Production immobilisée				9423
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3813	
Autres produits			11	29
Total des produits d’exploitation (I)			338323	693451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55095	48800
Impôts, taxes et versements assimilés			3232	3449
Salaires et traitements			146437	265743
Charges sociales			48243	101279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13363	15965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	15
Total des charges d’exploitation (II) 			266386	435251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71937	258200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50875	52402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50876	52403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47006	47714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47006	47714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3870	4688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75807	262888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5540			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5540		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7588		33016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2048		-32966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394739		745904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320980		515982	
BENEFICE OU PERTE	73759		229922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88525		9605
Total Immobilisations financières		12258565		332984
Total Général		12347089		342589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15069	83060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390229	12201320
Total Général			405299	12284379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36312	13363	3572	46103
AMORTISSEMENTS Total Général	36312	13363	3572	46103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252536
Total Provisions réglementées	252536			252536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	252536			252536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4215795	4215795		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354000	354000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3881	3881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1147	1147		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960	960		
Charges constatées d’avance	201	201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4595983	4595983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24842	24842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2130999		2130999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13789	13789		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18786	18786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64401	64401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722	722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50760	50760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304865	173866	2130999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19359		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11624		10519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24112		20281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55095		48800	
Taxe professionnelle	322		346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2910		3104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3232		3449	
Montant de la TVA. collectée	64800		136800	
Total TVA. déductible sur biens et services	8259		3223	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel