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BILAN FIRST LUXE HOTEL 2020 Siren 440336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87848	36312	51536	65001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	676		676	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7985525		7985525	7985525
Créances rattachées à des participations	4273040		4273040	4164052
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12347089	36312	12310777	12214578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236000		236000	224000
Autres créances	12711		12711	31991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	219		219	219
Disponibilités	24530		24530	32721
Charges constatées d’avance	547		547	1478
TOTAL (II)	274007		274007	290410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12621096	36312	12584784	12504988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5075		5075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9761829		9456840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229922		304989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252536		219987	
TOTAL (I)	10257362		9994890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2148179		2403036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	966		966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12880		6127	
Dettes fiscales et sociales	164586		99968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2327422		2510097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12584784		12504988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283650		513183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684000		684000	684000
Chiffres d’affaires nets	684000		684000	684000
				
Production stockée				
Production immobilisée			9423	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	32
Total des produits d’exploitation (I)			693451	684032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48800	50996
Impôts, taxes et versements assimilés			3449	3288
Salaires et traitements			265743	182341
Charges sociales			101279	75733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15965	13961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	13
Total des charges d’exploitation (II) 			435251	326332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258200	357701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52402	56191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52403	56192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47714	57243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47714	57243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4688	-1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262888	356649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		7100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32549		50507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33016		58760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32966		-51660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745904		747324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515982		442335	
BENEFICE OU PERTE	229922		304989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85348		6969
Total Immobilisations financières		12149577		192820
Total Général		12234925		199790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3793		88525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		83832		12258565
Total Général		87625	1	12347089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20347	15965		36312
AMORTISSEMENTS Total Général	20347	15965		36312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252536
Total Provisions réglementées	219987	32549		252536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	219987	32549		252536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32549		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4273040	4273040		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236000	236000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7268	7268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3705	3705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1738	1738		
Charges constatées d’avance	547	547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4522297	4522297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2132940	89168	1696405	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15239	15239		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12880	12880		
Personnel et comptes rattachés	43398	43398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55963	55963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64435	64435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811	811		
Groupe et associés	966	966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2327422	283650	1696405	347367
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1970	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10519		7378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20281		25240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48800		50996	
Taxe professionnelle	346		891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3104		2397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3449		3288	
Montant de la TVA. collectée	136800		136800	
Total TVA. déductible sur biens et services	3223		2181	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel