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BILAN FIRST LUXE HOTEL 2019 Siren 440336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85348	20347	65001	28365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7985525		7985525	7985525
Créances rattachées à des participations	4164052		4164052	4042686
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12234925	20347	12214578	12056576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224000		224000	224000
Autres créances	31991		31991	31584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	219		219	219
Disponibilités	32721		32721	220461
Charges constatées d’avance	1478		1478	1222
TOTAL (II)	290410		290410	477486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12525335	20347	12504988	12534061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5075		5075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9456840		9263445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304989		193395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219987		169480	
TOTAL (I)	9994890		9639395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403036		2799595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	966		1285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6127		6158	
Dettes fiscales et sociales	99968		87628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2510097		2894667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12504988		12534061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513183		492624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684000		684000	684000
Chiffres d’affaires nets	684000		684000	684000
				
Production stockée				
Production immobilisée				1859
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	11898
Total des produits d’exploitation (I)			684032	697757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50996	60875
Impôts, taxes et versements assimilés			3288	2853
Salaires et traitements			182341	156602
Charges sociales			75733	64081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13961	8685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	5598
Total des charges d’exploitation (II) 			326332	298694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357701	399062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56191	29619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56192	30954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57243	65768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57243	65768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052	-34814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356649	364248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7100		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		1165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7458		123981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50507		50507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58760		175653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51660		-170853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747324		733511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442335		540116	
BENEFICE OU PERTE	304989		193395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	353		3240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37645		61848
Total Immobilisations financières		12028211		209837
Total Général		12065856		271686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3793	10352	85348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		88472		12149577
Total Général		92265	10352	12234925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9280	13961	2894	20347
AMORTISSEMENTS Total Général	9280	13961	2894	20347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219987
Total Provisions réglementées	169480	50507		219987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	169480	50507		219987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4164052	4164052		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224000	224000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1491	1491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30500	30500		
Charges constatées d’avance	1478	1478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4421521	4421521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	993	993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2402043	405128	1700711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6127	6127		
Personnel et comptes rattachés	14025	14025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31772	31772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48497	48497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	966	966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2510098	513183	1700711	296204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel