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BILAN FIRST LUXE HOTEL 2017 Siren 440336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60149	15852	44297	22241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7985525		7985525	8025475
Créances rattachées à des participations	3458999		3458999	2946863
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11504673	15852	11488821	10994580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	180000		180000	
Autres créances	163419		163419	182829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	219		219	5219
Disponibilités	875253		875253	1863821
Charges constatées d’avance	1179		1179	239
TOTAL (II)	1220469		1220469	2052507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12725143	15852	12709291	13047087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5075		5075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9078923		9422462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184522		-343539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118973		68465	
TOTAL (I)	9395492		9160463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			157118	
TOTAL (III)			157118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3159145		3533335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46280		133144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23663		17055	
Dettes fiscales et sociales	73000		45971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3313798		3729506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12709291		13047087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538309		571667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	300000
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161276	
Autres produits			6952	814
Total des produits d’exploitation (I)			468228	300814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37373	42734
Impôts, taxes et versements assimilés			44355	4135
Salaires et traitements			215473	271644
Charges sociales			84774	105521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6445	7244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				157118
Autres charges			70	138
Total des charges d’exploitation (II) 			388489	588534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79738	-287720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72194	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271393	21171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343592	21171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74107	90993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74107	90998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269485	-69827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349223	-357547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14855	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21325	
Total des produits exceptionnels (VII)			36180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114194		558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50507			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164701		22172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164701		14008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811820		358165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627298		701704	
BENEFICE OU PERTE	184522		-343539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3177		2799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32276		28500
Total Immobilisations financières		10972338		929572
Total Général		11004614		958072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			627	60149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		457386		11444525
Total Général		457386	627	11504673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10035	6445	627	15852
AMORTISSEMENTS Total Général	10035	6445	627	15852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118973
Total Provisions réglementées	68465	50507		118973
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157118		157118	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	225583	50507	157118	118973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			157118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50507		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3458999	3458999		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	1179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3803597	3803597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1307	1307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3157837	382348	1616272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23663	23663		
Personnel et comptes rattachés	12294	12294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30196	30196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30321	30321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190	190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46280	46280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11710	11710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3313798	538309	1616272	1159217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel