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BILAN FIRST LUXE HOTEL 2016 Siren 440336055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32276	10035	22241	7299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8025475		8025475	8128895
Créances rattachées à des participations	2946863		2946863	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11004614	10035	10994580	8136195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	5800
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	182829		182829	3503093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5219		5219	25019
Disponibilités	1863821		1863821	2660260
Charges constatées d’avance	239		239	95
TOTAL (II)	2052507		2052507	6194266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13057121	10035	13047087	14330461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5075		5075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9422462		9971491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343539		-549029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68465		89791	
TOTAL (I)	9160463		9525328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157118			
TOTAL (III)	157118			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3533335		4625649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133144		95184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17055		21263	
Dettes fiscales et sociales	45971		50763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3729505		4805133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13047087		14330461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571667		4805133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				252536
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			814	4
Total des produits d’exploitation (I)			300814	252540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42734	425689
Impôts, taxes et versements assimilés			4135	4564
Salaires et traitements			271644	335193
Charges sociales			105521	128223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7244	1443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157118	
Autres charges			138	2
Total des charges d’exploitation (II) 			588534	895114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287720	-642574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21171	48702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21171	48702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90998	41630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90998	41630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69827	7072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-357547	-635502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14655		202540	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21325			
Total des produits exceptionnels (VII)	36180		202940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		26676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85791	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22172		116466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14008		86474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358165		504181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701704		1053210	
BENEFICE OU PERTE	-343539		-549029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2799			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11276		43800
Total Immobilisations financières		8128896		3109173
Total Général		8140172		3152973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22800	32276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		265731		
Total Général		265731	22800	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3977	7244	1186	10035
AMORTISSEMENTS Total Général	3977	7244	1186	10035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68465
Total Provisions réglementées	89791		21325	68465
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				157118
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		157118		157118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89791	157118	21325	225583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157118		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2946863	2946863		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3129931	3129931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462	1462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3531873	374035	1581135	
Emprunts et dettes financières divers	48374	48374		
Fournisseurs et comptes rattachés	17055	17055		
Personnel et comptes rattachés	7735	7735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37859	37859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84770	84770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3729505	571667	1581135	1576703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1093775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel