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BILAN FINANCIERE DU VOYAGE 2020 Siren 440397594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18486	18486		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9178	9178		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5851432		5851432	5848182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5879098	27665	5851432	5848182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340090		340090	683397
Autres créances	24619		24619	87750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235966		235966	85008
Charges constatées d’avance	86		86	126
TOTAL (II)	600763		600763	856283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6479861	27665	6452196	6704466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	825213		825213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15470		15470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1171818		275286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32815		896532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2183687		2216502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3418322		3519935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25137		34265	
Dettes fiscales et sociales	157974		190338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427074		643424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4168509		4387963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6452196		6704466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283407		283407	569498
Chiffres d’affaires nets	283407		283407	569498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2389	1131
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			297375	570641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87515	105413
Impôts, taxes et versements assimilés			1702	2963
Salaires et traitements			190666	384128
Charges sociales			58673	128710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	-422
Total des charges d’exploitation (II) 			338562	620794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41187	-50152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3970	2270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3970	2270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7027	9304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7027	9304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3057	-7034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44245	-57186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1187000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1191513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			225493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			966020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11430		12302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301345		1764425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334160		867893	
BENEFICE OU PERTE	-32815		896532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18486		
Total Immobilisations corporelles		9178		
Total Immobilisations financières		5848182		3250
Total Général		5875848		3250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5851432
Total Général				5879098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18486			18486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9178			9178
AMORTISSEMENTS Total Général	27665			27665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340090	340090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11430	11430		
T. V. A.	4697	4697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8492	8492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	86	86		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364796	364796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140000		140000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25137	25137		
Personnel et comptes rattachés	41092	41092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58958	58958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57425	57425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498	498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3418322	3418322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427074	427074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4168509	4028509	140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel