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BILAN FAMILLE FABRE 2017 Siren 440349033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13560	13560		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4309	4309		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17870	17870		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2357		2357	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423292		423292	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710468	30725	679743	
Autres créances	281419		281419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77497		77497	
Charges constatées d’avance	36		36	
TOTAL (II)	1495071	30725	1464346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512941	48595	1464346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219061			
Dettes fiscales et sociales	60240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3007946	1821129	4829075	
Production vendue biens				
Production vendue services	13837		13837	
Chiffres d’affaires nets	3021783	1821129	4842913	
				
Production stockée			319041	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			5162427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3683281	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485	
Autres achats et charges externes			1043528	
Impôts, taxes et versements assimilés			34007	
Salaires et traitements			201682	
Charges sociales			61983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			5057558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15303	
Différences négatives de change			154	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5162475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5100358			
BENEFICE OU PERTE	62117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17870		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17870		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17870			17870
AMORTISSEMENTS Total Général	17870			17870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29871		30725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29871		30725
TOTAL GENERAL		29871		30725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29871		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36			
TOTAL ETAT DES CREANCES	991923	991923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1219061	1219061		
Personnel et comptes rattachés	10498	10498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8979	8979		
Impôts sur les bénéfices	17913	17913		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22849	22849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1590	1590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10950	10950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341843	1341843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19749			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111617			
Location, charges locatives et de copropriété	48510			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	336219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	329539			
Autres comptes	217641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1043528			
Taxe professionnelle	569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34007			
Montant de la TVA. collectée	549089			
Total TVA. déductible sur biens et services	926546			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10