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BILAN FABRE-SPELLER 2016 Siren 440327872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	18605		1281
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65286	55675	9611	13488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	158906	74280	84626	89784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502741	46835	455906	338179
Autres créances	47295		47295	38798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5671		5671	7685
TOTAL (II)	555707	46835	508873	384661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714613	121114	593498	474445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515650		515650	
Report à nouveau	-389035		-243500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23283		-145535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171899		148616	
Produit des émissions de titres participatifs			4568	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			4568	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89258		34119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103573		103172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94544		63731	
Dettes fiscales et sociales	134224		120239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421600		321261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593498		474445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359518		321261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89258		34119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			838654	836721
Chiffres d’affaires nets			838654	836721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12260	17226
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			850916	853950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301334	391260
Impôts, taxes et versements assimilés			21283	24369
Salaires et traitements			343185	396513
Charges sociales			142394	166805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5158	13058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	38
Total des charges d’exploitation (II) 			818402	997288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32514	-143337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8519	4332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8519	4332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8457	-4332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24057	-147670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		1721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		1721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	779		-413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	779		-413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-774		2135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850983		855672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827700		1001207	
BENEFICE OU PERTE	23283		-145535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97405		
Total Immobilisations corporelles		85902		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		183322		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3800	93605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20616	65286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			24416	158906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21124	1281	3800	18605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72414	3877	20616	55675
AMORTISSEMENTS Total Général	93538	5158	24416	74280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41835	5000		46835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41835	5000		46835
TOTAL GENERAL	41835	5000		46835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	60134			
Autres créances clients	442607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9204			
T. V. A.	6035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32009			
Charges constatées d’avance	5671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555722	555707	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89258	89258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22292	22292		
Fournisseurs et comptes rattachés	94544	94544		
Personnel et comptes rattachés	22312	22312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30752	30752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77166	77166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3994	3994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81281	19200	62081	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421600	359518	62081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel