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BILAN EOLANE MONTCEAU 2018 Siren 440308708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419766	410857	8908	
Fonds commercial	9999		9999	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374628	174565	200062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4958455	4713727	244727	
Autres immobilisations corporelles	688269	658345	29924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1431893		1431893	
Autres titres immobilisés				
Prêts	269012		269012	
Autres immobilisations financières	1143		1143	
TOTAL (I)	8153167	5957496	2195671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2071242	438750	1632492	
En cours de production de biens	85797		85797	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	175059		175059	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	146834		146834	
Clients et comptes rattachés	1352861		1352861	
Autres créances	1796546		1796546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121349		121349	
Charges constatées d’avance	3419		3419	
TOTAL (II)	5753110	438750	5314360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1312		1312	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13907591	6396246	7511345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4683603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-976357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	305505			
TOTAL (I)	-254455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259272			
Provisions pour charges	768493			
TOTAL (III)	1027766			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2051851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	755956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2908148			
Dettes fiscales et sociales	634833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88887			
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	6735473			
(V)	2561			
TOTAL GENERAL (I à V)	7511345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5923267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13108473	3205628	16314101	
Production vendue services	295872	136874	432746	
Chiffres d’affaires nets	13404345	3342502	16746848	
				
Production stockée			-379431	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435449	
Autres produits			43209	
Total des produits d’exploitation (I)			16846075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10285503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			176344	
Autres achats et charges externes			3295757	
Impôts, taxes et versements assimilés			226205	
Salaires et traitements			2458128	
Charges sociales			950415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26024	
Autres charges			87003	
Total des charges d’exploitation (II) 			18178275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1332199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11464	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			256772	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69160	
Différences négatives de change			1030	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1134153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	789464			
Total des produits exceptionnels (VII)	806790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	787543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1064079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-415086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17921103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18897460			
BENEFICE OU PERTE	-976357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429765		
Total Immobilisations corporelles		5932735		88617
Total Immobilisations financières		386536		1315513
Total Général		6749037		1404130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6021352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1702049
Total Général				8153167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397324	13533		410857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5326028	220610		5546638
AMORTISSEMENTS Total Général	5723352	234143		5957496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				305505
Total Provisions réglementées	234626	80029	9150	305505
Provisions pour litiges				115831
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1312
Provisions pour pensions et obligations similaires				768493
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142128
Total Provisions pour risques et charges	1645863	168152	786249	1027766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	256772		256772	
Sur stocks et en cours	426327	438750	426327	438750
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683099	438750	683099	438750
TOTAL GENERAL	2563589	686931	1478499	1772021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		464774	432263	
                                             - Financières			256772	
                                            - Exceptionnelles		222157	789464	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1431893		1431893	
Prêts	269012		269012	
Autres immobilisations financières	1144		1144	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1352861	1352861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1796547	1796547		
Charges constatées d’avance	3420	3420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4854877	3152828	1702049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12702	12702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281595	225345	56250	
Emprunts et dettes financières divers	2051852	2051852		
Fournisseurs et comptes rattachés	2908148	2908148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634833	634833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88887	88887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5979517	5923267	56250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578339			
Location, charges locatives et de copropriété	39735			
Personnel extérieur à l’entreprise	357184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2089956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3295757			
Taxe professionnelle	78849			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226205			
Montant de la TVA. collectée	2680475			
Total TVA. déductible sur biens et services	3090402			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83