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BILAN EOLANE MONTCEAU 2017 Siren 440308708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419766	397324	22441	
Fonds commercial	9999		9999	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	316754	138983	177770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4930024	4543819	386204	
Autres immobilisations corporelles	685957	643224	42732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	128620		128620	
Autres titres immobilisés				
Prêts	256772	256772		
Autres immobilisations financières	1143		1143	
TOTAL (I)	6749037	5980125	768912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2247586	426327	1821259	
En cours de production de biens	429876		429876	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	210411		210411	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92305		92305	
Clients et comptes rattachés	1686564		1686564	
Autres créances	1871369		1871369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312171		312171	
Charges constatées d’avance	573		573	
TOTAL (II)	6850859	426327	6424532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3936		3936	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13603834	6406452	7197381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2694760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1988842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234626			
TOTAL (I)	651022			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900081			
Provisions pour charges	745782			
TOTAL (III)	1645863			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284908			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572610			
Dettes fiscales et sociales	720794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750			
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	4887336			
(V)	13158			
TOTAL GENERAL (I à V)	7197381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4321177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12831998	3065707	15897706	
Production vendue services	683246	47231	730477	
Chiffres d’affaires nets	13515245	3112938	16628183	
				
Production stockée			-109497	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600527	
Autres produits			123486	
Total des produits d’exploitation (I)			17242700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11341857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86623	
Autres achats et charges externes			2960188	
Impôts, taxes et versements assimilés			196985	
Salaires et traitements			2699810	
Charges sociales			1052054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			495750	
Autres charges			89545	
Total des charges d’exploitation (II) 			19424451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2181751	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1090	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	
Dotations financières sur amortissements et provisions			256772	
Intérêts et charges assimilées			54758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2492191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6694			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56913			
Total des produits exceptionnels (VII)	124119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474045			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182233			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-537802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1041151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17367910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19356753			
BENEFICE OU PERTE	-1988842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	117635			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429765		
Total Immobilisations corporelles		5895413		37321
Total Immobilisations financières		243400		143136
Total Général		6568579		180458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5932735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				386536
Total Général				6749037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377447	19877		397324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5097348	228679		5326028
AMORTISSEMENTS Total Général	5474796	248556		5723352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234626
Total Provisions réglementées	155111	89902	10385	234626
Provisions pour litiges				896144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3936
Provisions pour pensions et obligations similaires				745782
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1146893	588080	89111	1645863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		256772		256772
Sur stocks et en cours	530810	426327	530810	426327
Sur comptes clients	17500		17500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548310	683099	548310	683099
TOTAL GENERAL	1850314	1361082	647806	2563589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		922077	590893	
                                             - Financières		256772		
                                            - Exceptionnelles		182233	56913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128620	128620		
Prêts	256772		256772	
Autres immobilisations financières	1143	1143		
Clients douteux ou litigieux	936376	936376		
Autres créances clients	750188	750188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3141	3141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148252	148252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41930	41930		
Groupe et associés	1291809	1291809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386235	386235		
Charges constatées d’avance	573	573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3945043	3688271	256772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282086	836	281250	
Emprunts et dettes financières divers	2022127	2022127		
Fournisseurs et comptes rattachés	1572610	1572610		
Personnel et comptes rattachés	309070	309070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338466	338466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26606	26606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46651	46651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4602427	4321177	281250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	560318			
Location, charges locatives et de copropriété	36462			
Personnel extérieur à l’entreprise	348413			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1869136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2960188			
Taxe professionnelle	77332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196985			
Montant de la TVA. collectée	2264104			
Total TVA. déductible sur biens et services	2570375			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93