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BILAN EOLANE MONTCEAU 2016 Siren 440308708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419766	377448	42319	59192
Fonds commercial	9999		9999	9999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	316754	107915	208839	240226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4901938	4371808	530131	720749
Autres immobilisations corporelles	676722	617626	59096	92310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	242256		242256	225152
Autres immobilisations financières	1144		1144	1144
TOTAL (I)	6568579	5474797	1093783	1348772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2160964	530810	1630154	2796045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	281015		281015	516608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75371		75371	24947
Clients et comptes rattachés	2023235	17500	2005735	6867486
Autres créances	1771910		1771910	1007688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130744		130744	44174
Charges constatées d’avance	15683		15683	4493
TOTAL (II)	6927693	548310	6379383	11931604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9386		9386	6410
TOTAL GENERAL (0 à V)	13505658	6023107	7482551	13286786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2662763		-2120158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31998		-542605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155111		90936	
TOTAL (I)	2560350		2528173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321386		318410	
Provisions pour charges	825508		1029984	
TOTAL (III)	1146893		1348395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870356		287663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532469		3734724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92987		454277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410942		3271932	
Dettes fiscales et sociales	753248		1074016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			62385	
Autres dettes	718		2743	
Produits constatés d’avance (2)	110849		505080	
TOTAL (IV)	3771569		9392822	
(V)	3738		17396	
TOTAL GENERAL (I à V)	7482551		13286786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3397332		8769795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	532469			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19620060	27894182
Production vendue services			1450341	2013685
Chiffres d’affaires nets			21070401	29907866
				
Production stockée			-436984	87372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910386	834677
Autres produits			365162	51
Total des produits d’exploitation (I)			21908964	30829967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13096558	21319473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1281033	897822
Autres achats et charges externes			3186241	3972257
Impôts, taxes et versements assimilés			242721	206632
Salaires et traitements			3218708	3793895
Charges sociales			1272212	1517206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284039	312391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534560	659702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18454	4615
Total des charges d’exploitation (II) 			23134526	32683993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1225562	-1854026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	980
Reprises sur provisions et transferts de charges			6410	14989
Différences positives de change			72807	191569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79577	207538
Dotations financières sur amortissements et provisions			9386	6410
Intérêts et charges assimilées			74254	65735
Différences négatives de change			19165	122847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102805	194992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23229	12546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1248790	-1841480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1612013		17743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20950		1702000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25897		66646	
Total des produits exceptionnels (VII)	1658860		1786389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34460		36838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	522315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90072		45487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646846		82325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012013		1704065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204779		405190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23647401		32823894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23679399		33366499	
BENEFICE OU PERTE	-31998		-542605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	218078			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421225		
Total Immobilisations corporelles		5899099		
Total Immobilisations financières		226296		
Total Général		6546621		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5895414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		226296		243400
Total Général				6568579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352034	25413		377448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4845815	258626	7092	5097349
AMORTISSEMENTS Total Général	5197849	284039	7092	5474797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	242256			
Autres immobilisations financières	1144			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4054228	3810828	243400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588926	588926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281430	180	281250	
Emprunts et dettes financières divers	532469	532469		
Fournisseurs et comptes rattachés	1410942	1410942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718	718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110849	110849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3678582	3397332	281250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel