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BILAN EASYSTEP 2021 Siren 440355691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5991	3044	2948	3496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18190842	619410	17571432	17190627
Créances rattachées à des participations	300		300	300
Autres titres immobilisés	860000	38712	821288	821288
Prêts	110000		110000	110000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19167133	661166	18505968	18125711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7500		7500	51930
Autres créances	2206749	639929	1566820	1297894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4291437	20007	4271430	4598196
Disponibilités	43449		43449	34538
Charges constatées d’avance	3608		3608	5634
TOTAL (II)	6552743	659936	5892807	5988191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25719876	1321102	24398774	24113902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13670210		13670210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472982		472982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6408553		6521432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328050		-112879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20879796		20551745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25431		25431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25431		25431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2988646		2943517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8499		9222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18385		12527	
Dettes fiscales et sociales	115945		114612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	332237		427011	
Autres dettes	29836		29836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3493548		3536726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24398774		24113902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3493548		3536726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2988646		2941245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98800		98800	105668
Chiffres d’affaires nets	98800		98800	105668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13454	130
Total des produits d’exploitation (I)			112254	105798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119733	71634
Impôts, taxes et versements assimilés			796	4520
Salaires et traitements			90000	90000
Charges sociales			79415	59291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548	685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			290693	226130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178439	-120332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			315990	100023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202201	163659
Reprises sur provisions et transferts de charges				168099
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			473	
Total des produits financiers (V)			518664	431781
Dotations financières sur amortissements et provisions			4630	386171
Intérêts et charges assimilées			19457	35725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				158
Total des charges financières (VI)			24087	422054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			494577	9727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316138	-110604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11912			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11912		-2275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642830		537579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314780		650458	
BENEFICE OU PERTE	328050		-112879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79415		59291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5991		
Total Immobilisations financières		18780337		380805
Total Général		18786328		380805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19161142
Total Général				19167133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2496	548		3044
AMORTISSEMENTS Total Général	2496	548		3044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25431
Total Provisions pour risques et charges	25431			25431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				619410
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38712			38712
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	655306	4630		659936
Total Provisions pour dépréciation	1313428	4630		1318058
TOTAL GENERAL	1338859	4630		1343489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4630		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300		300	
Prêts	110000		110000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7500	7500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189	189		
T. V. A.	2000	2000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2160159	2160159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44400	44400		
Charges constatées d’avance	3608	3608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328157	2217857	110300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2988646	2988646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18385	18385		
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102228	102228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5597	5597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	332237	332237		
Groupe et associés	8499	8499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29836	29836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493548	3493548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14796			
Location, charges locatives et de copropriété	7976			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40987		22707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55974		48927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119733		71634	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	796		4520	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	796		4520	
Montant de la TVA. collectée	35634		31133	
Total TVA. déductible sur biens et services	14137		5093	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel