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BILAN EASYSTEP 2020 Siren 440355691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2736		2736	
Autres immobilisations corporelles	3254	2495	759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17810036	619410	17190626	
Créances rattachées à des participations	300		300	
Autres titres immobilisés	860000	38712	821288	
Prêts	110000		110000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18786328	660617	18125710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51930		51930	
Autres créances	1937822	639929	1297893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4613572	15377	4598195	
Disponibilités	34537		34537	
Charges constatées d’avance	5634		5634	
TOTAL (II)	6643497	655306	5988191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25429825	1315923	24113901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13670210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	472982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6521432			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20551745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25431			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25431			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2943517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12526			
Dettes fiscales et sociales	114612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427011			
Autres dettes	29836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3536725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24113901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3536725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2943517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	105668		105668	
Chiffres d’affaires nets	105668		105668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			105798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71634	
Impôts, taxes et versements assimilés			4520	
Salaires et traitements			90000	
Charges sociales			59290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			226129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100023	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163659	
Reprises sur provisions et transferts de charges			168099	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431781	
Dotations financières sur amortissements et provisions			386171	
Intérêts et charges assimilées			35725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			157	
Total des charges financières (VI)			422053	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2274			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650458			
BENEFICE OU PERTE	-112878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59290			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5991		
Total Immobilisations financières		18116256		674080
Total Général		18122248		674080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		18780336
Total Général		10000		18786328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810	684		2495
AMORTISSEMENTS Total Général	1810	684		2495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25431
Total Provisions pour risques et charges	35431		10000	25431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				619410
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4815	38712	4815	38712
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	675523	133067	153284	655306
Total Provisions pour dépréciation	1085356	386171	158099	1313428
TOTAL GENERAL	1120787	386171	168099	1338859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		386171	168099	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300		300	
Prêts	110000		110000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51930	51930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189	189		
T. V. A.	1950	1950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1933994	1933994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688	1688		
Charges constatées d’avance	5634	5634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105686	1995386	110300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2943517	2943517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12526	12526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94992	94992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15874	15874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3745	3745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427011	427011		
Groupe et associés	9221	9221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29836	29836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3536725	3536725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71634			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4520			
Montant de la TVA. collectée	21133			
Total TVA. déductible sur biens et services	5093			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel