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BILAN EASYSTEP 2018 Siren 440355691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2370		2370	
Autres immobilisations corporelles	1611	937	674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17189524	405018	16784506	
Créances rattachées à des participations	300		300	
Autres titres immobilisés	650000	4725	645275	
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17943807	410680	17533126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9960		9960	
Autres créances	1286293	239955	1046338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5334861	288858	5046003	
Disponibilités	428337		428337	
Charges constatées d’avance	14780		14780	
TOTAL (II)	7074232	528813	6545419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25018039	939493	24078546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13670210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4362576			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2381649			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20650575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3001188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23780			
Dettes fiscales et sociales	46357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	321206			
Autres dettes	29836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3427970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24078546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63067		63067	
Chiffres d’affaires nets	63067		63067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			63112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109948	
Impôts, taxes et versements assimilés			4230	
Salaires et traitements			90000	
Charges sociales			62927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			267682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3511200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3564177	
Dotations financières sur amortissements et provisions			938556	
Intérêts et charges assimilées			37331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2588289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2383720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3627289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245640			
BENEFICE OU PERTE	2381649			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62927			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1611		2370
Total Immobilisations financières		17088873		951697
Total Général		17090485		954068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100746		17939824
Total Général		100746		17943807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399	537		937
AMORTISSEMENTS Total Général	399	537		937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				405018
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4725		4725
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		528813		528813
Total Provisions pour dépréciation		938556		938556
TOTAL GENERAL		938556		938556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		938556		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300		300	
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9960	9960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24310	24310		
Impôts sur les bénéfices	4381	4381		
T. V. A.	2009	2009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1242190	1242190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13402	13402		
Charges constatées d’avance	14780	14780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411333	1311033	100300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3001188	1188	3000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23780	23780		
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30403	30403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4533	4533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3921	3921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	321206	321206		
Groupe et associés	5602	5602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29836	29836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3427970	427970	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	126760			
Engagement de crédit-bail mobilier	57748			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109948			
Taxe professionnelle	309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4230			
Montant de la TVA. collectée	12613			
Total TVA. déductible sur biens et services	8361			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel