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BILAN EASYSTEP 2017 Siren 440355691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1611	399	1211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17088573		17088573	
Créances rattachées à des participations	300		300	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17090485	399	17090085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11390		11390	
Autres créances	406559		406559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3350000		3350000	
Disponibilités	1006621		1006621	
Charges constatées d’avance	23499		23499	
TOTAL (II)	4798069		4798069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21888555	399	21888155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13670210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4722809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18385781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3001254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	363829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38833			
Dettes fiscales et sociales	78489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	19957			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3502374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21888155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49631		49631	
Chiffres d’affaires nets	49631		49631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			450	
Total des produits d’exploitation (I)			50081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85393	
Impôts, taxes et versements assimilés			3874	
Salaires et traitements			175000	
Charges sociales			83875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			348542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4999995	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31315	
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5033310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4992049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4693587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	549696			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	549696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5633087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910278			
BENEFICE OU PERTE	4722809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31323			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83875			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1611
Total Immobilisations financières		16683904		909527
Total Général		16683904		911139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1611
Prêts et immobilisations financières			499999	
Total Immobilisations financières			504559	17088873
Total Général			504559	17090485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		399		399
AMORTISSEMENTS Total Général		399		399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11390	11390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3533	3533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398052	398052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4973	4973		
Charges constatées d’avance	23499	23499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441748	441448	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3001254	1254	3000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38833	38833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56074	56074		
Impôts sur les bénéfices	14096	14096		
T.V.A.	8319	8319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	363829	363829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19957	19957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3502374	502374	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61774			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24184			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85393			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3874			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3874			
Montant de la TVA. collectée	9926			
Total TVA. déductible sur biens et services	2724			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel