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BILAN DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES 2018 Siren 440394948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32051	10931	21120	16
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23242	5547	17695	19719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199384	96752	102631	92430
Autres immobilisations corporelles	271191	216745	54446	44143
Immobilisations en cours	23260		23260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	925		925	925
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	51600
TOTAL (I)	601302	329975	271327	208833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30650		30650	200424
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146103	48050	98053	86197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478155	112317	365838	465613
Autres créances	224134		224134	226754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1057121		1057121	757283
Charges constatées d’avance	57751		57751	33109
TOTAL (II)	1993913	160366	1833547	1769381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2595215	490341	2104874	1978213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231200		231200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51800		51800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27092		18446	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	878367		714089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101517		172924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289976		1188459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199694		57678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45857		54626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15981		18485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219106		306122	
Dettes fiscales et sociales	253735		239314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66508		99512	
Produits constatés d’avance (2)	14017		14017	
TOTAL (IV)	814898		789754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104874		1978213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673362		732076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-42996		-42996	-62968
Production vendue biens	554768	250	555018	772612
Production vendue services	1688309	1407	1689716	1552137
Chiffres d’affaires nets	2200081	1657	2201738	2261781
				
Production stockée			-169774	162480
Production immobilisée			23260	
Subventions d’exploitation			4827	4452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227854	210829
Autres produits			336	3944
Total des produits d’exploitation (I)			2288241	2643486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-11364	-14299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307166	431589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778129	1039621
Impôts, taxes et versements assimilés			51088	27275
Salaires et traitements			663968	571162
Charges sociales			303737	260181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49239	44666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48050	48541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2190177	2408758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98063	234728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2252	3134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2252	3134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1265	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265	33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			987	3102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99050	237830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1473		27381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1473		-25081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3939		39825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2290493		2648920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2188976		2475996	
BENEFICE OU PERTE	101517		172924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6080		5275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179313		171014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8971		23080
Total Immobilisations corporelles		450045		89003
Total Immobilisations financières		52525		250
Total Général		511541		112333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21973	517076
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	52175
Total Général			22573	601302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8955	1976		10931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293754	47263	21973	319044
AMORTISSEMENTS Total Général	302709	49239	21973	329975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48541	48050	48541	48050
Sur comptes clients	112317			112317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160858	48050	48541	160366
TOTAL GENERAL	160858	48050	48541	160366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48050	48541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51250		51250	
Clients douteux ou litigieux	134330	134330		
Autres créances clients	343824	343824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	916	916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50412	50412		
T. V. A.	23233	23233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67	67		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149505	149505		
Charges constatées d’avance	57751	57751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	811290	760040	51250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199694	58158	141536	
Emprunts et dettes financières divers	42000	42000		
Fournisseurs et comptes rattachés	219106	219106		
Personnel et comptes rattachés	133032	133032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106744	106744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13959	13959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3857	3857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66508	66508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14017	14017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	798917	657381	141536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172598			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200661		309640	
Location, charges locatives et de copropriété	282609		278840	
Personnel extérieur à l’entreprise	46593		139203	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40417		64160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	248		63	
Autres comptes	207599		247715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778129		1039621	
Taxe professionnelle	19744		7914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31344		19361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51088		27275	
Montant de la TVA. collectée	433429		467856	
Total TVA. déductible sur biens et services	212825		259839	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16